PDF《安徽省安泰科技股份有限公司》

1 证券代码:831063 证券简称:安泰股份 公告编号:2019-022 安徽省安泰科技股份有限公司 关于2018年年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

根据全国中小企业股份转让系统发布的《的通知》(股转系统公告〔2016〕63号)等有关规 定, 安徽省安泰科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司") 董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的 专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据全国中小企业股份转让系统 《关于安徽省安泰科技股份有限 公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]4175号),公司向 特定对象发行人民币普通股2,100万股,每股面值1元,每股发行价格 人民币12元,募集资金总额为人民币2.52亿元.华普天健会计师事务 所(特殊普通合伙)于2018年11月30日对公司股票发行的资金到位情 况进行了审验,并出具了验资报告(会验字[2018]6209号),确认募集

2 资金到账. 公司已将全部募集资金存放于公司在兴业银行合肥政务区 支行银行设立的募集资金专项账户,账号:

499030100100132637 .

(二)2018年募集资金使用及结余情况 截止2018年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下: 序号 项目 金额

1 实际募集资金净额 252,000,000.00

2 减:归还银行贷款 70,000,000.00

3 补充流动资金 112,000,000.00

4 银行询证函费用 200.00

5 加:利息净收入 46,768.69

6 募集资金剩余金额 70,046,568.69

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况 公司于2017年2月15日,第二届董事会第十八次会议上审议通过 《关于修订的议 案》.针对本次的定向增发,公司于2018年4月12日召开第三届董事 会第四次会议审议通过 《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管 协议的议案》.2018年12月3日,公司已与主办券商海通证券及存放 募集资金的商业银行兴业银行合肥政务区支行签订三方监管协议.

(二)募集资金的存储情况 截止

2018 年12 月31 日,募集资金具体存放情况如下:

3 开户银行 银行账号 余额 账户名称 兴业银行合肥政务 区支行

499030100100132637 70,046,568.69 安徽省安泰科技股份 有限公司 备注: 上述存放账户为募集资金专项账户, 并已签订了三方监管协议.

三、本年度募集资金的实际使用情况 公司严格按照《公司定向发行说明书》中募集资金的使用用途, 本年度实际募集资金为252,000,000 元,其中归还银行贷款70,000,000 元,补充公司流动资金 112,000,000 元.

四、变更募集资金用途的资金使用情况 本次公司募集资金用途严格按照《定向发行说明书》中描述的用 途:主要用于: (1)补充流动资金;

(2)归还银行贷款.截止目前公 司并未发生变更募集资金用途的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司本次募集资金全部用于公司主营业务及相关业务领域, 亦没 有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的行为;

公 司控股股东、 实际控制人或其他关联方未出现占用或挪用募集资金的 情形. 安徽省安泰科技股份有限公司 董事会