PDF《方大特钢科技股份有限公司 》

2015 年第七次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 关于为控股子公司方大重弹提供担保的议案 各位股东: 根据济南方大重弹汽车悬架有限公司(以下简称 方大重弹 )生产经营的需 要,公司拟为方大重弹在青岛银行章丘支行综合授信贰仟万元提供担保(新增) , 担保期限一年,担保方式:保证担保.具体情况如下:

一、方大重弹基本情况 方大重弹系公司间接控股子公司,成立于

2008 年11 月,注册资本:柒仟肆 佰捌拾万元整,注册地:山东省济南章丘,主要从事:汽车钢板弹簧、横向稳定 杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件(不含整机)的开发、 生产机销售. 截止

2014 年12 月31 日,经审计的方大重弹总资产 197,073,960.19 元,所 有者权益 73,363,932.45 元,资产负债率 62.77%,营业总收入 228,645,007.20 元,净利润 10,226,888.34 元.

二、公司为方大重弹提供担保的情况 公司已为方大重弹在中国银行章丘支行综合授信

3000 万元提供担保, 已全额 度开启使用.

三、公司担保情况 截至目前,公司对外担保总额为 208,500 万元(含公司分别与方大炭素新材 料科技股份有限公司、 方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度) , 占最近一 期经审计净资产的 65.09%.其中,公司对外担保发生总额 122,000 万元,占最近 一期经审计净资产的 38.09%. 请各位股东予以审议.

2015 年8月31 日?方大特钢科技股份有限公司

2015 年第七次临时股东大会会议文件 ? ?? 方大特钢科技股份有限公司 关于与关联方方大炭素互相提供担保 并签署相关协议的议案 各位股东: 根据公司生产经营的需要,公司拟与关联方方大炭素新材料科技股份有限公 司(以下简称 方大炭素 )就发行公司债券和向银行申请综合授信互相提供担 保,并签署《互保协议》,本次互保金额:人民币

10 亿元(含10 亿元),互保 协议期限:五年,担保方式:保证担保.具体情况如下:

一、关联方方大炭素的基本情况

1、方大炭素成立于

1999 年1月,注册资本 1,719,160,378 元,住所:甘肃 省兰州市红古区海石湾

2 号街坊

354 号,主营石墨及炭素制品的生产加工、批发 零售等. 截止

2014 年12 月31 日,经审计的方大炭素总资产 958,348.50 万元,负债 356,513.58 万元,净资产 601,834.92 万元,资产负债率为 37.20%.全年实现营 业收入 344,900.89 万元,实现利润总额 35,092.12 万元,净利润为 26,352.09 万元. 截止

2015 年3月31 日, 方大炭素总资产 934,420.14 万元, 负债 334,021.38 万元,净资产 600,398.76 万元,资产负债率为 35.75%.2015 年一季度实现营业 收入 63,395.79 万元,实现利润总额-888.22 万元,净利润为-1,394.06 万元. (数据未经审计)

2010 年8月31 日,公司

2010 年第六次临时股东大会决议通过《关于与方大 炭素新材料科技股份有限公司相互提供担保的议案》,同意公司与关联方方大炭 素就发行公司债券或向银行贷款提供互保,互保额度不超过人民币

10 亿元(含10 亿元),互保协议书有效期

5 年.

2014 年3月21 日,公司

2014 年第三次临时股东大会决议通过《关于与关联 方方大炭素互相担保并签署相关补充协议的议案》,同意公司与方大炭素的互保 金额由人民币十亿元调整为人民币十二亿元,互保有效期不变. 上述公司与关联方方大炭素的互相担保事宜将于