PDF《DATONG CEMENT CO.,LTD》

大同水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

0 大同水泥股份有限公司 DATONG CEMENT CO.

,LTD 大同水泥股份有限公司 二八年度报告摘要

2008 年4月27 日 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

1 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告 全文. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议. 1.3 本公司全体董事均亲自出席了本次董事会. 1.4 公司聘任的审计机构中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意 见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 1.4 公司原任董事长王建辉先生因工作变动已于

2008 年5月4日辞去董事长职务, 目前 公司尚未选举产生出新任董事长,根据公司章程规定由副董事长代行职权,故公司在审议、 披露本年度报告期间,涉及董事长声明及签章部分均以公司副董事长麻向阳先生名义做出. 1.6 公司副董事长麻向阳先生、总经理刘刚先生、总会计师帖立国先生声明:保证本年 度报告中财务报告的真实、完整. §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大同水泥 股票代码

000673 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 地址 山西省大同市口泉 邮政编码

037001 公司国际互联网 网址 http://www.dtshuini.com 电子信箱 [email protected] 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

2 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘刚 陈雁峰 联系地址 山西省大同市口泉 山西省大同市口泉 电话 0352-5332479 0352-5332400 传真 0352-5332623 0352-5332623 电子信箱 [email protected] [email protected] §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据

2008 年2007 年 本年比上 年增减(%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 45,740,793.13 181,268,461.65 181,268,461.65 -74.77 143,854,843.90 143,854,843.90 利润总额 -89,703,154.85 4,751,734.10 9,407,207.82 -1,053.56 -43,485,267.80 -43,485,267.80 归属于上市公司 股东的净利润 -89,703,154.85 4,751,734.10 9,407,207.82 -1,053.56 -43,485,267.80 -43,485,267.80 归属于上市公司 股东的扣除非经 营性损益的净利 润-73,695,061.55 -29,426,213.65 -24,770,739.93 -197.51 -44,670,691.46 -44,670,691.46 经营活动产生的 现金流量净额 76,090,961.75 4,442,620.71 4,442,620.71 -1,612.75 6,252,024.42 6,252,024.42

2008 年末

2007 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 250,983,411.36 399,044,129.69 401,632,034.41 -37.51 380,290,873.49 380,290,873.49 所有者权益(或股 东权益) 38,309,345.08 125,424,595.21 128,012,499.93 -70.07 119,369,972.10 119,369,972.10 股本 208,080,000.00 208,080,000.00 208,080,000.00 - 208,080,000.00 208,080,000.00 3.2 主要财务指标

2008 年2007 年 本年比上 年增减 (%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 (元/ 股) -0.43 0.02 0.05 -960 -0.25 -0.25 稀释每股收益 (元/ 股) -0.43 0.02 0.05 -960 -0.25 -0.25 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股) -0.35 -0.14 -0.12 191.67 -0.26 -0.26 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

3 全面摊薄净资产收 益率(%) -234.15 3.79 7.35 -241.5 -36.43 -36.43 加权平均净资产收 益率(%) -107.87 3.89 7.61 -115.48 -30.82 -30.82 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) -192.37 -23.46 -19.35 -173.02 -37.42 -37.42 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) -88.62 -24.11 -20.03 -68.59 -31.66 -31.66 每股经营活动产生 的现金流量净额 (元/股) 0.3657 0.0214 0.0214 1608.88 0.03 0.03

2008 年末

2007 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 (元/股) 0.18 0.6 0.62 -70.97 0.57 0.57 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益. 非经常性损益项目 √适用 不适用 非经常性损益项目 金额(元) 非流动资产处置损益 -1,983,499.80 债务重组损益 297,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -399.353.17 其他非经常性损益项目-存货盘亏 -21,211,571.52 计入当期损益的非金融企业收取的资金占用 费,但经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 7,289,331.19 合计-16,008,093.30 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 3.3 国内外会计准则差异 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

4 适用 √不适用 §4 股4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持有股

3、其他内资持股 其中:境内法人持股 境内自然人持股 高管人员持股

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 122,414,138 122,400,000 14,138

0 0 14,138 58.830% 58.823% 0.007%

0 0 0.007% 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 122,412,102 102,400,000 20,014,138 20,000,000 12,102 58.830% 49.213% 9.617% 9.61% 0.007%

二、无限售条件股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 85,665,862 85,665,862 41.170% 41.170% 85,667,898 85,667,898 41.170% 41.170%

三、股份总数 208,080,000 100%

0 0

0 208,080,000 100% 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 股东 名称 年初限售股 数 本年 解除 限售 股数 本年 增加 限售 股数 年末限售股 数限售原因解除限售日期 大同 水泥 集团 有限 公司 122,400,000

0 0 102,400,000 储辉

0 20,000,000 股改2008 年2月15 日可解除 10,404,000 股 (期满后, 未提出解除限售申请,未减持) ;

2009 年2月15 日可解除 10,404,000 股(期满后,未提出解 除限售申请,未减持) ;

2010 年2月15 日后剩 余限售股份全部解除. 合计 122,400,000

0 0 122,400,000 4.2 前10 名股东、前10 名流通股股东持股表 单位:股 股东总数

11016 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

5 件股份数量 的股份数量 大同水泥集团有限公司 国有法人 49.21% 102,400,000 102,400,000 102,400,000 储辉境内自然人 9.61% 20,000,000 20,000,000 20,000,000 彭福珍 境内自然人 0.692% 1,440,811

0 0 李贵义 境内自然人 0.577% 1,200,000

0 0 李娟境内自然人 0.513% 1,067,100

0 0 杨妮境内自然人 0.437% 910,000

0 0 张伟东 境内自然人 0.374% 777,860

0 0 叶东生 境内自然人 0.367% 764,125

0 0 刘玉瑜 境内自然人 0.279% 580,000

0 0 陈汉良 境内自然人 0.272 % 566,261

0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 彭福珍 1,440,811 人民币普通股 李贵义 1,200,000 人民币普通股 李娟1,067,100 人民币普通股 杨妮910,000 人民币普通股 张伟东 777,860 人民币普通股 叶东升 764,125 人民币普通股 刘玉瑜 580,000 人民币普通股 陈汉良 566,261 人民币普通股 雷觐瑚 554,893 人民币普通股 朱真新 550,400 人民币普通股 上述股东关联关系 或 一致行动的说明 公司前十名股东中,其中第一大股东为国有法人股股东,其他九 名股东均为社会公众股股东.公司第一大股东与其他九名股东之间不 存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人.其他九名社会公众股股东之间本公司未知 其是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为大同水泥集团有限公司,该公司法定代表人为麻向阳;

成立日期为1996 年5月17日;

注册资本为100,160,000元;

主要业务为水泥及熟料、矿石、水泥包装制品,水泥 机械及电器、备品配件的生产销售. 大同水泥集团有限公司为国有独资企业,现归属于大同市国有资产监督管理委员会管理. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

6 49.21% 100% 49.21 % §5 董事、监事和高级管理人员 大同市国有资产管理委员会 大同水泥集团有限公司 大同水泥股份有限公司 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

7 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期总体经营情况 本报告期,因本公司所属生产线均属高能耗、高污染落后湿法工艺,由于环 保治理及公司流动资金紧张,本年度公司主要生产线多次停产,2008年下半年, 根据大同市政府关于第29届奥运会空气质量保障措施要求,公司生产线于8月1 日全面停产.全年公司共生产水泥12.73万吨,同比下降了82.07%,销售水泥15 万吨,同比下降77.78%;

姓名 职务 性别年龄任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 王建辉 董事长(已辞职) 男46 2006.11-2008.5

0 是 麻向阳 副董事长 男43 2006.11-2009.2

6426 6426

0 是刘刚总经理、董事、 董秘 男40 2006.2-2009.2

22457 否陈伟董事(已辞职) 男46 2006.2-2009.2

0 是 帖立国 董事、副总经理、 总会计师 男45 2006.2-2009.2

1714 1714

18948 否 焦尚福 董事 男44 2006.11-2009.2

0 是 田旺林 独立董事 男52 2006.2-2008.5

20000 否 郝思文 独立董事 男47 2006.2-2009.2

20000 否 石延年 独立董事 男39 2006.2-2009.2

20000 否 王立世 监事会主席 男48 2006.11-2009.2

0 是 侯智高 监事会副主席 男58 2006.2-2009.2

7997 7997

0 是 陈永生 监事 男58 2006.2-2009.2

0 是 侯文杰 监事 男41 2006.2-2009.2

0 是 陈建成 监事 男54 2006.2-2009.2

0 是 宗月强 监事 男56 2006.2-2009.2

15915 否 杨胜利 监事 男51 2006.2-2009.2

14868 否 刁润华 副总经理 男57 2006.2-2009.2

840 840

16117 否崔宝副总经理 男43 2007.08-2009.02

0 0

15600 否马宝副总经理 男43 2007.08-2009.02

0 0

13063 否 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告摘要

8 面对公司因政策性因素导致的水泥主业生产全面停滞的状况, 对此公司一直 高度重视,通过自身及多次上报大同市政府及国资委,积极寻求解决办法,并在 大同市政府及国资委主导下引入战略重组方, 全力谋求公司未来走上健康稳定发 展之路.

2、公司主营业务及其经营状况 公司主营业务收入和主营业务利润由单一的其他非金属矿产品制造业(水 泥产品)构成,不存在行业分类.报告期内主营业务及其结构较前一报告期没有 发生变化.占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品为水 泥.本期公司实现主营业务收入41,478,454.86元,同比减少74.96%;

实现净利 润-89,703,154.85元,同比减少1053.56%.

(二)对公司未来发展的展望

1、公司未来经营发展中面临的挑战和机遇 根据国家有关水泥工业产业发展政策规定的淘汰各种规格的干法中空窑、 湿 法窑等落后工艺技术装备的要求, 由于本公司现有熟料生产线均属高能耗、 高污 染落后湿法工艺, 公司所处地大同市政府给本公司下发了停产通知. 公司全部生 产线于8月1日根据大同市政府关于第29届奥运会空气质量保障措施要求全面停 产.故在未来经营发展中,充分应对并有效解决政策因素给公司造成的影响,将 是公司今后面临的最大挑战.但挑战中蕴含着机遇、压力与动力并存,在政府支 持下,公司已引入了战略重组方,积极抓住重组这一难得机遇,是促进公司未来 发展最有效的保障.

2、新年度计划 2009年公司主要工作计划是: 积极依靠政府支持, 解决好重组过程中遇到的 各种困难,推动公司重组进程,使公司重组工作尽快取得实质性进展,促进公司 尽快走上健康稳定发展的道路.

3、公司资金需求计划 鉴于目前公司重组工作尚未取得实质性进展, 公司未来发展也未明确, 故公 司没有明确的资金需求计划. 大同水泥股份有限公司................