PDF《江西赣南果业股份有限公司》

14 流动负债: 短期借款 225,000,000.00 180,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 应付票据 1,959,800,000.00 559,651,439.50 300,000.00 应付账款 350,368,484.10 15,749,708.03 316,183,850.31 16,255,759.18 预收账款 13,273,069.15 26,714,541.13 9,213,781.47 8,565,744.44 应付工资 996,847.74 204,742.84 98,594.04 97,444.04 应付福利费 13,338,848.29 1,484,114.21 8,750,643.89 1,217,516.98 应付股利 964,473.81 357,938.04 496,306.67 应交税金 -28,126,061.51 8,460,804.81 54,359,510.19 5,287,804.64 其他应交款 2,756,452.40 516,294.85 3,462,249.12 691,041.27 其他应付款 124,255,070.76 143,845,706.33 146,053,621.46 123,604,334.18 预提费用 3,584,538.15 1,233,338.47 2,538,919.25 1,218,156.39 预计负债 4,721,183.80 4,721,183.80 4,721,183.80 4,721,183.80 一年内到期的长期 负债 70,709.97 70,709.97 70,709.97 70,709.97 其他流动负债 流动负债合计 2,671,003,616.66 383,359,082.48 1,265,600,809.67 322,029,694.89 长期负债: 长期借款 2,560,000.00 2,560,000.00 3,340,000.00 3,340,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,700,000.00 300,000.00 4,600,000.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 7,260,000.00 2,860,000.00 7,940,000.00 3,540,000.00 递延税项: 递延税款贷项 递延收益 4,920,316.90 4,920,316.90 5,146,585.52 5,146,585.52 负债合计 2,683,183,933.56 391,139,399.38 1,278,687,395.19 330,716,280.41 少数股东权益 115,962,964.01 62,316,544.88 所有者权益(或股东 权益): 实收资本 (或股本) 251,999,998.00 251,999,998.00 157,499,999.00 157,499,999.00 减:已归还投资 实收资本 (或股本) 净额 251,999,998.00 251,999,998.00 157,499,999.00 157,499,999.00 资本公积 24,581,475.01 24,581,475.01 102,540,592.00 102,540,592.00 盈余公积 50,222,172.88 22,755,622.16 29,697,140.18 13,710,299.45 其中:法定公益 金19,548,931.68 7,585,207.38 11,106,721.28 4,570,099.81 未分配利润 57,351,103.62 81,748,836.78 34,290,110.81 50,179,248.37 其中:现金股利 未确认的投资损失 -44,454.65 外币报表折算差额 所有者权益(或股 东权益)合计 384,154,749.51 381,085,931.95 323,983,387.34 323,930,138.82 负债和所有者权益 (或股东权益)合计 3,183,301,647.08 772,225,331.33 1,664,987,327.41 654,646,419.23

12 利润及利润分配表

2004 年度 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入 7,241,959,898.45 117,878,396.50 2,155,047,690.36 98,731,539.43 减:主营业务成本 6,547,093,709.55 85,393,786.20 1,879,544,868.29 74,042,401.41 主营业务税金 及附加 32,354,181.41 27,303,845.50 23,013,701.76 19,187,158.71

二、 主营业务利润 (亏 损以 - 号填列) 662,512,007.49 5,180,764.80 252,489,120.31 5,501,979.31 加:其他业务利润 (亏损以 - 号填列) 10,267,949.62 217,013.51 6,531,852.03 492,930.91 减:营业费用 366,252,259.99 1,639,354.34 121,006,993.93 2,252,847.30 管理费用 93,739,763.48 18,233,327.47 26,409,892.12 12,373,186.52 财务费用 51,592,231.76 11,410,955.94 8,162,225.15 3,039,564.32

三、营业利润(亏损 以 - 号填列) 161,195,701.88 -25,885,859.44 103,441,861.14 -11,670,687.92 加:投资收益(亏 损以 - 号填列) -16,145,528.33 87,698,236.47 -5,130,969.02 69,339,462.51 补贴收入 202,454.93 45,543.15 160,816.79 营业外收入 177,964.35 4,086.20 141,830.07 73,869.85 减:营业外支出 1,301,005.62 102,543.20 5,808,086.04 5,512,237.88

四、利润总额(亏损 以 - 号填列) 144,129,587.21 61,759,463.18 92,805,452.94 52,230,406.56 减:所得税 39,567,422.31 1,457,311.82 13,823,951.96 1,099,240.69 少数股东损益 41,288,899.16 28,133,446.15 加:未确认的投资 损失本期发生额 44,454.65