PDF《山西焦化股份有限公司》

5 山西焦化股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 监票人、计票人建议名单 (二一五年九月二十八日) 监票人、计票人建议名单如下: 监票人:宁春泉 马万进 原建民 计票人:李延龙 张婕王娜6关于向建信金融租赁有限公司 申请融资租赁

4 亿元的议案 (二一五年九月二十八日) 各位股东: 因生产经营需要,我公司计划将自有的部分生产设备出售给建信 金融租赁有限公司并租回使用,申请融资租赁

4 亿元,期限为

4 年, 由山西焦化集团有限公司提供担保.本次融资租赁事项经公司

2015 年8月21 日第七届董事会第二次会议审议通过,并同意提交股东大会予 以审议,现将具体情况报告如下:

一、交易概述 为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资 成本,公司向建信金融租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资, 融资金额为人民币40,000万元,租赁期限4年.租金支付方式为每季等 额租金后付,共16期.

二、交易对方情况介绍 交易对方: 建信金融租赁有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层 法定代表人:顾京圃 注册资本:45亿元人民币 经营范围:融资租赁业务;

吸收股东一年期 (含) 以上定期存款 (银 行股东外);

接受承租人的租赁保证金;

向商业银行转让应收租赁款;

经批准发行融资债券;

同业拆借;

向金融机构借款;

境外外汇借款;

租赁物品残值变卖及处理业务;

经济咨询;

中国银行业监督管理委员 会批准的其他业务.

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三、交易合同的主要内容

1、租赁物:公司主要生产设备,设备价值为582,84.52万元人民币.

2、融资金额:40,000万元人民币.

3、融资租赁方式:采用售后回租方式.公司价值为582,84.52万元的 设备所有权归建信金融租赁有限公司,该公司享有占有、使用、收益权 利.在公司付清租金等款项后,上述设备所有权归本公司.

4、租赁期限:4年.

5、租金及支付方式: 每季等额租金后付.

6、租赁利率:为起租日当日中国人民银行公布施行的1-5年期人民币 贷款基准利率(含税).

四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响 本次融资租赁业务,能够扩展融资渠道,优化债务结构,盘活公司资 产,有利于缓解公司流动资金压力,提升运营能力.该项业务的开展有 利于公司的资金运作,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大 影响. 具体的融资租赁事项提请公司股东大会授权董事会办理. 请各位股东予以审议.

8 关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案 (二一五年九月二十八日) 各位股东: 为了促进公司生产经营、项目建设和长远发展,增强融资能力, 提高办理贷款效率,本着平等互利的原则,经公司与山西三维集团股 份有限公司(以下简称"山西三维")平等磋商,双方同意在互保总 额度和互保期限内互相为对方向银行借款提供连带责任担保. 山西三维是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有 效存续的股份有限公司,在深圳证券交易所挂牌上市,注册地山西省 洪洞县赵城镇,注册资本46926.46万元,法定代表人王玉柱,公司主 要经营化工产品、 化纤产品、 销售及出口贸易等. 截止2015年3月31日, 该公司总资产605514.34万元,净资产166120.85万元,负债总额 439393.49万元,净利润 -9592.81万元,资产负债率72.57%.山西三 维与本公司不存在关联关系. 公司与山西三维相互担保一笔或数笔银行贷款,互保总额度累计 不得超过各自公司最近一期经审计的净资产的50%,互保期限为三年. 在互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保 证责任及生效条件等内容,由与银行签订的相应的保证合同约定. 公司对山西三维提供担保的范围为山西三维集团股份有限公司本 身,山西三维为公司提供担保的范围为公司本身.在互保期限内,经 双方协商一致同意,可以变更互保期限或提前终止互保合同.公司与 山西三维要严格按照贷款用途使用资金,贷款到期前须积极筹措资金 偿还贷款本息.