PDF《2018 年陕西省延安市》

2018 年陕西省延安市 土储专项债券汇总实施方案 编制单位:延安市土地收购储备中心 编制日期:二零一八年八月二十日 目录

一、项目基本情况.

2

(一)区域情况介绍.2

(二)项目所在区域整体规划概况.5

(三)项目情况.5

二、项目投资估算及资金筹措方案.7

(一)项目概算.7

(二)资金筹措方案.7

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况.9

(一)与项目相关的收支情况.9

(二)资金测算平衡表.12

(三)其他需要说明的事项.13

四、项目风险评估及控制措施.14

(一)影响项目收益和融资平衡结果的风险因素

14

(二)主要风险控制措施.15

五、债券发行方案.16

(一)发行依据.16

(二)发行计划.17

(三)发行场所.17

(四)品种和数量.18

(五)时间安排.18

(六)上市安排.18

(七)兑付安排.18

(八)发行费.18

(九)招投标.18

(十)分销.19 (十一)发行款缴纳.19

六、信息披露计划.19

(一)每期债券发行日五个工作日之前披露

19

(二)每期债券发行结束当日披露.19

(三)每期债券每个付息日五个工作日之前披露

19

(四)每期债券兑付日五个工作日之前披露

19

(五)每期债券存续期内定期披露内容

20

(六)每期债券存续期内随时披露内容

20

七、附件 附件 1.2018 年度陕西省延安市土地储备专项债券-延安机场周边用地(地块一)项 目实施方案 附件 2.2018 年度陕西省延安市土地储备专项债券-延安机场周边用地(地块二)项 目实施方案

1 前言2017 年,财政部印发了《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券 品种的通知》 (财预〔2017〕89 号)围绕健全规范的地方政府举债融资机制,依法完善专项 债券管理,着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种.同时,在2017 年5月份, 财政部和国土资源厅联合发布 《地方政府土地储备专项债券管理办法 (试行) 》 (财预 〔2017〕

62 号),对完善地方政府专项债券管理,规范土地储备融资行为,建立土地储备专项债券与 项目资产、 收益对应的制度提供了政策性依据文件, 进一步促进土地储备事业的持续健康发 展. 根据 《关于印发通知》 (陕国土资发 〔2018〕

72 号)精神,省国土资源厅和省财政厅统一部署,组织各市、区国土资源局、财政局开展

2018 年陕西省地方政府土地储备专项债券需求项目的上报工作. 土地储备专项债券期限应当与土地储备项目期限相适应, 原则上不超过

5 年, 具体由市 县级财政部门会同本级国土资源部门、 土地储备机构根据项目周期、 债务管理要求等因素提 出建议, 上报省级财政部门及国土. 土储专项债券资金由财政部门纳入政府性基金预算管理, 并由纳入国土资源部名录管理的土地储备机构专项用于土地储备项目, 严禁用于土地储备以 外的项目,任何单位和个人不得截留、挤占和挪用,不得用于经常性支出. 新预算法实施以来,延安市严格落实《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地 方政府性债务管理的意见》 (国发〔2014〕43 号)等文件精神,在风险可控的前提下依法依 规适度举债, 保障重点领域合理融资需求, 确保政府融资在本级财政可承受能力范围内量力 而行.本次发行土地储备专项债券(以下简称 专项债券 ) ,在遵循市场规则的基础上,积 极探索地方政府土地储备资金筹措的又一重大举措. 本次专项债券还本付息来源于收储土地 出让收入,债务风险锁定在项目内,并按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露,保 障投资者权益,更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支 持作用.