PDF《深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司提供担保的公...》

2016 年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务 资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计.

三、担保协议的主要内容 公司拟为深圳华商龙与松下电器机电(中国)有限公司、罗姆半导体(上海)有限 公司、 罗姆半导体 (香港) 有限公司签订相关担保合同, 为上海宇声向松下电器机电 (中国)有限公司、罗姆半导体(上海)有限公司签订相关担保协议,合同的具体细节以双方 最终协商签署后的担保合同为准,担保期限自签署担保协议之日起一年内. 截至本公告日,本次担保相关协议尚未签署,待股东大会审议通过后,方能签署相 关协议,最终担保实际金额将不超过本次授予的担保额度.

四、董事会意见 深圳华商龙及上海宇声为我司的子公司,为了使深圳华商龙、上海宇声获得更高的 授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用,提高公司业务的市场竞争力,公司董 事会同意为深圳华商龙向松下电器机电(中国)有限公司提供担保金额人民币

1 亿元;

向罗姆半导体 (上海) 有限公司提供担保金额人民币 2,000 万元, 向罗姆半导体 (香港) 有限公司提供担保金额 3,000 万元,合计 1.5 亿元人民币;

为上海宇声向松下电器机电 (中国)有限公司提供担保金额人民币 9,000 万元,向罗姆半导体(上海)有限公司提供 担保金额人民币 2,000 万元,合计担保金额 1.1 亿元人民币,以上担保均为连带责任担 保,公司为深圳华商龙、上海宇声提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存 在与中国证监会相关规定及《对外担保管理办法》相违背的情况. 因被担保公司深圳华商龙、上海宇声的负债率超过 70%,根据《创业板股票上市 规则》等法律法规及《对外担保管理办法》等制度的相关规定,本次担保事项经董事会 审议通过后尚需提交公司股东大会审议, 同时公司董事会提请股东大会授权总经理代表 公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本担保公告日,公司对外担保总额为 7.52 亿元人民币(其中:

1、公司于

2014 年12 月17 日召开的

2014 年第六次临时股东大会审议通过了《关于英唐智控继续为合 肥英唐提供保证担保的议案》 ,为合肥英唐在工商变更前从中国进出口银行的贷款提供 保证担保,担保金额为人民币 1.32 亿元(目前合肥英唐已偿还 9,600 万,实际担保金额 为3,600 万元) ,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,该笔担保已 经履行相关程序;

2、公司于

2016 年3月8日召开的第三届董事会第十七次董事会审议 通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 ,为上海宇声提供担保金额共计为人 民币 1.1 亿元;

3、 公司于

2016 年7月28 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过 了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》 ,为深圳海威思及海威思科技提供担保, 合计担保金额为人民币 2.5 亿元) ;

公司于

2017 年2月15 日召开的第三届董事会第二十 五次会议审议通过了 《关于为子公司提供担保的议案》 , 为深圳华商龙提供担保 1.5 亿元, 为上海宇声担保 1.1 亿元,合计 2.6 亿元)占公司

2016 年度经审计净资产的 40.16%, 无逾期担保的情形.