PDF《美的集团股份有限公司》

2016 年第一季度报告全文

5 经营活动产生的现金 流量净额 6,595,024 2,498,717 163.94% 主要系应收款项回收同比增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -9,560,260 -1,175,369 713.38% 主要系理财、结构性存款等投资增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 4,802,468 1,325,027 262.44% 主要系借款同比增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用

1、 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》已经公司

2016 年1月15 日召开的第二届董事会第五次会 议及

2016 年2月1日召开的

2016 年第一次临时股东大会审议通过, 为进一步拓宽公司融资渠道,优化 融资结构,提升公司流动性管理能力,依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定, 拟申请发行注册规模不超过人民币

200 亿元、期限不超过

270 天的超短期融资券.2016 年3月29 日,中 国银行间市场交易商协会下发了 接受注册通知书 ,同意接受公司超短期融资券注册金额

200 亿元,并 自通知书落款之日起两年内有效.

2、公司已与东芝株式会社(以下简称 东芝 )签署战略合作备忘录,同意借助双方的互补优势和资 源,进一步深化战略合作,在家电及其它新领域共同探索与开拓新的增长机遇.作为深化战略合作关系的 一项举措,美的与东芝签署了一份股权转让协议,美的将以约

537 亿日元(约合 4.73 亿美元)收购东芝家 电业务的主体 东芝生活电器株式会社 80.1%的股权,东芝保留 19.9%的股权,同时,美的将获得

40 年 的东芝品牌的全球授权及超过

5 千项与白色家电相关的专利. 本次交易尚需经日本反垄断监管机构 Japan Fair Trade Commission 的审批.同时,美的需要进行中国 商务部和发改委备案以及外管局登记. 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于拟注册发行超短期融资券的公告

2016 年1月16 日 巨潮资讯网 关于收购东芝白色家电业务的提示性公告

2016 年3月17 日 巨潮资讯网 关于与东芝深化战略合作的公告

2016 年3月31 日 巨潮资讯网 美的集团股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕 的承诺事项 √ 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 控股股 东、 实际 控制人 股份锁定 承诺

1、 美的控股和何享健承诺: 自美的集团股票上市之日起三十 六个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的美的集团 本次发行前已发行股份,也不由美的集团回购该部分股份.若违 反上述承诺,将承担由此引起的一切法律责任.

2013 年03 月28 日 从美的集团上市 之日

2013 年9月18 日起三十六个 月内,即到

2016 年9月18 日结束

1、不存在违反承诺的情况 控股股 东、 实际 控制人 保持独立 性承诺

2、 美的控股和何享健承诺: 美的控股和何享健及其控制的企 业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务 和机构等方面与美的集团保持相互独立.将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 将依照相关法律、 法规、 规章及规范性文件承担相应的法律责任.