PDF《山东天茂新材料科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 15,411,054.53 27,062,900.56 -43.05 毛利率% 14.67 9.20 - 归属于挂牌公司股东的净利润 386,845.21 611,064.58 -36.69 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 378,925.21 611,064.58 -37.99 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌 公司股东的净利润计算) 1.67 6.91 - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 1.63 6.91 - 基本每股收益 0.02 0.08 -87.50

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例% 资产总计 39,876,398.13 29,516,796.92 35.10 负债总计 16,466,254.94 6,493,498.94 153.58 归属于挂牌公司股东的净资产 23,410,143.19 23,023,297.98 1.68 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.15 1.68 资产负债率% 41.29 22.00 - 流动比率 1.37 1.81 - 利息保障倍数 3.64 5.55 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -183,054.83 -4,999,658.21 - 应收账款周转率 6.77 20.96 - 存货周转率 2.91 7.44 - 山东天茂新材料科技股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 35.10 49.43 - 营业收入增长率% -43.05 11.93 - 净利润增长率% -36.69 -38.18 -

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无. 山东天茂新材料科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 本公司是处于环氧树脂及其固化剂制造业的生产、研发、销售企业,拥有由五三研究 所授权使用的专利

4 项,自有发明专利

1 项,为省内外客户提供优质的液体环氧树脂、改 性特种环氧树脂、固化剂产品,利用公司拥有的济南市合成树脂研究中心核心技术积极改 进工艺研发新产品并帮助客户设计环氧树脂施工方案.公司目前的销售模式中直销为主, 积极采用阿里巴巴等电子渠道寻找新客户、推广产品,收入主要来源于双酚 A 型环氧树脂、 酚醛胺环氧树脂固化剂销售收入. 报告期内,公司的商业模式较上年未发生较大变化. 报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化.

二、经营情况 报告期内公司根据市场需求加强与中国兵器工业集团第五三研究所的合作,加快新产 品的研发力度,销售渠道建设进一步完善和拓展,公司通过技术创新优化产品结构,继续 扩大高端环氧树脂及配套固化剂的市场占有率,不断满足客户多样化需求.下半年公司将 在原有产品基础上进一步推动新产品的市场开发和销售,力争在航空航天、新能源和军工 领域取得一定市场份额.

1、公司财务状况 截止

2016 年6月30 日,公司资产总额为 39,876,398.13 元,较期初增加 10,359,601.21 元,增幅为 35.10 %,主要原因有: (1)本期新增股东认购款 3,500,000.00 元(2)公司新增 房屋建筑物 8,955,720.00 元;

负债总额为 16,466,254.94 元,较期初增加 9,972,756.00 元,增 幅为 153.58%,主要原因是新增贷款 7,449,500.00 元;

净资产总额为 23,410,143.19 元,较期 初增加 386,845.21 元,增幅为 1.68%,主要原因是本期实现净利润 386,845.21 元.

2、公司经营成果 本期公司实现营业收入 15,411,054.53 元,较上年同期减少 11,651,846.03 元,降幅为 山东天茂新材料科技股份有限公司