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沈阳机床股份有限公司

2014 年半年度报告全文

1 沈阳机床股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年08 月 沈阳机床股份有限公司

2014 年半年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人王淑力及会计机构负责人(会计主 管人员)秦琴声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 沈阳机床股份有限公司

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3 目录

2014 半年度报告

1

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项

23

第六节 股份变动及股东情况

23

第七节 优先股相关情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.28

第九节 财务报告

29

第十节 备查文件目录.127 沈阳机床股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沈阳机床 指 沈阳机床股份有限公司 报告期、本报告期 指2014 年1月1日-2014 年6月30 日元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 普通车床 指 主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通车床 普通钻床 指 主要用钻头在工件上加工孔的普通机床 普通镗床 指 主要用镗刀在较复杂工件(如箱体)上镗孔的普通机床 数控机床 指 按加工要求预先编制的程序、 由控制系统发出数字信息指令进行工作 的各类机床 I5 智能机床 指 搭载 I5 数控系统的数控机床 备品、备件 指 设备维修所需要的备用的物品和零部件 沈阳机床股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司简介 股票简称 沈阳机床 股票代码

000410 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳机床股份有限公司 公司的中文简称(如有) 沈阳机床 公司的外文名称(如有) SHENY ANG MACHI NE TOOL CO.L TD 公司的外文名称缩写(如有) SMTCL 公司的法定代表人 关锡友

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张广宁 林晓琳 联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路

17 甲1号沈阳经济技术开发区开发大路

17 甲1号电话 024-25190865 024-25190865 传真 024-25190877 024-25190877 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2013 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见

2013 年年报. 沈阳机床股份有限公司

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3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体 可参见

2013 年年报. 沈阳机床股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 3,819,462,726.20 3,728,547,592.11 2.44% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,719,492.24 10,253,495.06 -5.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) -58,668,577.25 9,717,296.74 -703.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) -738,416,180.25 -682,875,388.47 -8.13% 基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01 0.00% 加权平均净资产收益率 0.36% 0.48% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 19,559,789,141.96 16,372,641,889.10 19.47% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,684,286,673.62 2,678,611,453.14 0.21%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 98,598.43 沈阳机床股份有限公司

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8 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 13,474,687.55 债务重组损益 73,786,756.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,010,098.96 减:所得税影响额 15,843,376.19 少数股东权益影响额(税后) 5,138,696.24 合计 68,388,069.49 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 沈阳机床股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 报告期内,国家宏观经济增速放缓、机床工具市场需求持续低迷、公司主营业务发展面临压力,公司董事会冷静研判, 紧扣市场走势,主动变革,夯实管理,扎实推进各项工作.公司以市场开拓为先导,不断提升公司业务的竞争能力,在巩固 提升传统业务基础上,以用户需求为核心,逐步推进产品全生命周期管理、工艺系统解决方案、现代化升级服务等新业务. 对内强化内功,完善基础工作,加快产品结构优化和产业结构调整力度,打破原有的组织模式,管理方式手段不断升级. 报告期内,公司实现营业收入38.19亿元,归属于母公司净利润971.95万元.

二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,819,462,726.20 3,728,547,592.11 2.44% 营业成本 2,833,962,711.03 2,769,196,804.22 2.34% 销售费用 316,147,721.06 279,589,981.45 13.08% 管理费用 351,146,534.15 292,759,677.86 19.94% 财务费用 330,284,891.56 243,580,910.11 35.60% 银行借款增加所致 所得税费用 19,137,490.09 17,404,290.94 9.96% 研发投入 189,584,054.35 133,676,349.53 41.82% 研发投入增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 -738,416,180.25 -682,875,388.47 -8.13% 投资活动产生的现金流 量净额 -41,399,906.29 -42,546,537.37 2.70% 筹资活动产生的现金流 量净额 608,882,376.16 1,666,392,010.74 -63.46% 上年同期收到增发募集 资金,本期此因素消除 现金及现金等价物净增 加额 -170,933,710.38 940,970,084.90 -118.17% 上年同期收到增发募集 资金,本期此因素消除 货币资金 2,709,111,385.53 1,513,573,740.00 78.99% 银行、票据结算量增加 所致 应收票据 788,284,126.50 562,952,109.30 40.03% 票据结算量增加所致 应付票据 2,164,753,200.00 627,160,000.00 245.17% 票据结算量增加所致 一年内到期的非流动负 债209,683,140.84 20,000,000.00 948.42% 一年内到期的长期借款 及长期应付款转入所致 应交税费 38,172,709.12 -12,573,278.82 403.60% 增值税增加所致 沈阳机床股份有限公司

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10 长期借款 900,000,000.00 240,000,000.00 275.00% 借款增加所致 外币报表折算差额 -6,243,630.07 -3,570,591.11 -74.86% 汇率波动所致 资产减值损失 34,438,010.96 78,923,392.51 -56.37% 坏账准备减少所致 营业外收入 90,334,153.30 2,418,060.82 3,635.81% 债务重组利得及政府补 助增加所致 少数股东损益 -7,207,018.40 14,984,087.75 -148.10% 少数股东亏损所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 不适用 2013年5月14日,公司通过非公开发行方式发行股份22,000万股,募集资金净额118,689万元.具体情况请参见同日发........