PDF《D78》

( 2)上述款项 形成的交易背景,交易对方是否为公司控股股东、实际控制人及关联方;

( 3)报告期计提

1605 万坏账准备的依据、合理性及充分性. 公司回复: ( 1)区分保证金、应收代垫、暂付款、资产处置款、押金、其他等类别, 披露明细情况;

公司报告期其他应收款余额按款项性质类别发生变动情况如下表: 单位:万元 款项性质 期末账面 原值 期末账面 净值 占比 ( %) 期初账面 净值 占比 ( %) 余额变动 变动幅度 ( %) 变动占 比(%) 保证金 1,373.65 844.93 32.00 396.42 55.77 448.51 113.14 23.24 应收代垫、暂 付款 1,507.02 512.98 19.43 302.66 42.58 210.32 69.49 10.90 资产处置款 950.00 902.50 34.18 902.50 100.00 46.77 押金 246.54 224.56 8.50 224.56 100.00 11.64 其他 168.54 155.45 5.89 11.69 1.64 143.76 1,229.77 7.45 合计 4,245.75 2,640.42 100.00 710.77 100.00 1,929.65 271.49 100.00 其他应收账款期末账面原值 4,245.75 万元, 期末账面净值 2,640.42 万元,较期初增加 1,929.65 万元,其他应收款各类别均发生较大变化,其 中新增资产处置款 902.50 万元以及保证金增加 448.51 万元影响较大, 占总变动的 70%. 各类别主要明细情况如下: 单位:万元 类别 欠款方 交易内容 期末账面余 额 坏账准备金 额 账面净值 保证金 巴彦淖尔市国土资源局 环境治理保证 金614.55 507.82 106.73 北京市文化科技融资租赁股份 有限公司 融资租赁保证 金250.00 2.50 247.50 内蒙古自治区草原监督管理局 草原植被恢复 保证金 225.21 225.21 新华人寿保险股份有限公司上 海分公司 房租保证金 125.98 125.98 鞍钢股份有限公司 招标保证金 70.00 10.25 59.75 北京国棉文化创意发展有限公 司 房租保证金 47.36 4.74 42.63 包钢 ( 集团)公司计划财务部 招标保证金 20.02 20.02 张家港浦项不锈钢有限公司 招标保证金 10.00 2.00 8.00 鞍钢招标有限公司成都分公司 招标保证金 5.00 1.00 4.00 第一太平戴维斯物业顾问 ( 北京)有限公司 房租保证金 2.94 0.29 2.65 其他零星小计 物业保证金 2.60 0.12 2.48 小计 1,373.65 528.72 844.93 应收代 垫、暂付 款 辽宁连山钼业 ( 集团)上兰采矿 有限公司 预付款重分类 1,226.71 778.67 448.04 葫芦岛荣昌钼制品有限公司 预付款重分类 268.00 214.40 53.60 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 暂付款 4.25 4.25 其他零星小计 暂付款 8.06 0.97 7.08 小计 1,507.02 994.04 512.98 资产处置 款 吉林T善园健康产业发展有限 公司 资产转让款 950.00 47.50 902.50 押金 乌拉特前旗沙德格苏木人民政 府 生态环境保证 金50.00 50.00 朝阳供电所 电费押金 10.00 10.00 七星华电 办公室租赁押 金84.99 7.20 77.79 上海珍星网络科技有限公司 办公室租赁押 金30.00 3.00 27.00 项目剧组押金小计 剧组押金 71.55 1.77 69.78 小计 246.54 21.98 224.56 其他 天津市滨海新区人民法院汉沽 审判管理委员会 未结算费用 5.24 1.05 4.19 锦州奥星越秀汽车服务集团有 限责任公司 未结算费用 0.42 0.42 外交部机关及驻外机构服务中 心机关业务服务部 未结算费用 0.07 0.07 新华龙大有备用金及个人社保 等 备用金 14.21 14.21 西沙德盖备用金 备用金 5.00 5.00 霍尔果斯吉翔剧坊备用金 备用金 1.00 1.00 上海分公司备用金 备用金 1.90 1.90 项目剧组备用金及其他零星合 计 备用金 140.69 11.61 129.08 小计 168.54 13.08 155.45 合计 4,245.74 1,605.32 2,640.42 ( 2)上述款项形成的交易背景,交易对方是否为公司控股股东、实际 控制人及关联方;