PDF《山东大业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节...》

2019 年6月12 日,本次结项募集资金投资项目募集资金的使用及 节余情况如下: 单位:万元 项目名称 募集资金拟投资总 额①累计投入募集资 金②利息与理财收 益③节余募集资 金④=①-②+③ 子午线轮胎用 高性能胎圈钢 丝扩建项目 46,487.60 37,998.17 1,020.26 9,509.69 合计 46,487.60 37,998.17 1,020.26 9,509.69 注: "子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目"累计投入募集资金金额包括用于置换预先已 投入"子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目"的自筹资金所使用的 2,785.23 万元募集资金. 截至

2019 年6月12 日, "子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目"实际 投入 37,998.17 万元,项目已完成建设并达到预定可使用状态.

四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

1、 截至

2019 年6月12 日, 本次结项募集资金投资项目账户余额为 9,509.69 万元, 系尚需支付的项目合同尾款及质保金、利息与理财收益以及项目节余资金 合计金额,其中尚需支付的项目合同尾款及质保金为 2,521.90 万元,由于部分 项目合同尾款及质保金支付时间周期较长,目前尚未使用募集资金支付,公司将 按照相关交易合同约定继续支付相关款项;

2、本次结项募集资金投资项目立项时间较早,项目建设实施期间,部分设 备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降;

同时, 本次结项募集资 金投资项目系公司原有产品的扩建项目, 公司与主要设备供应商前期保持了稳定 良好的合作关系,相关采购成本有所降低;

3、在募投项目建设过程中,结合市场和相关政策的变化情况,公司从项目 建设实际情况出发,在保证项目建设质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,对 市场进行充分调研,对设备进行集中采购,有效降低了采购成本,节约了项目开 支;

4、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安 全的前提下, 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收 益.同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收益.

五、节余募集资金永久补充流动资金的计划 为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将 募集资金投资项目 "子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目"结项后的节余募集 资金 9,509.69 万元(包含利息与理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额 为准)用于永久补充流动资金. 在节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户不再使用,公司董 事会委托相关人员办理专户注销事项.专户注销后,公司与保荐机构、开户银行 签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止. 公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金, 有利于 满足公司日常业务对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益.

六、专项意见说明

(一)董事会、监事会、股东大会审议情况 公司于

2019 年6月13 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十四次会议, 审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 ,该事项尚需提交公司股东大会审议.

(二)独立董事意见 公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是着眼 于公司整体发展布局而作出的谨慎决定,其内容和审议程序符合《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关文件的规定,符合维护公 司发展利益的需要, 符合全体股东利益,不影响其他募集资金投资项目的正常进 行,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中 小股东利益的情形.因此,我们同意公司"子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项 目"结项并将节余募集资金永久性补充流动资金.