PDF《河北太行水泥股份有限公司》

河北太行水泥股份有限公司 股票代码:600553 股票简称:太行水泥

2004 年年度报告 (正文)

2005 年3月13 日 河北太行水泥股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员-7

六、公司治理结构-11

七、股东大会情况简介-12

八、董事会报告-12

九、监事会报告-20

十、重要事项-20 十

一、财务会计报告-24 十

二、备查文件目录-63 河北太行水泥股份有限公司

2004 年度报告

2

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事王欣新先生因出差特委托独立董事闫荣城先生出席并行使表决权.

3、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人王里顺,主管会计工作负责人郑宝金,会计机构负责人(会计主管人员)于宝 通声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:河北太行水泥股份有限公司 公司英文名称:Hebei Taihang Cement Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:THCC

2、公司法定代表人:王里顺

3、公司董事会秘书:郑宝金 联系地址:河北省邯郸市峰峰矿区建国路

2 号

电话:0310―5062986 传真:0310―5015753 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:刘宇 联系地址:河北省邯郸市峰峰矿区建国路

2 号

电话:0310―5062945 传真:0310―5015753 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:河北省邯郸市峰峰矿区建国路

2 号 公司办公地址:河北省邯郸市峰峰矿区建国路

2 号 邮政编码:056200 公司国际互联网

网址:http://www.taihang_cement.com 公司电子信箱:thgf@taihang_cement.com

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.see.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:太行水泥 公司 A 股代码:600553

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年3月5日公司首次注册登记地点:河北省邯郸市峰峰矿区建国路

2 号 公司变更注册登记日期:2004 年7月13 日 公司变更注册登记地点:河北省邯郸市峰峰矿区建国路

2 号 公司法人营业执照注册号:1300001001550 公司税务登记号码:130406700731314 公司聘请的境内会计师事务所名称:中喜会计师事务所有限责任公司 河北太行水泥股份有限公司

2004 年度报告

3 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区西长安街

88 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 45,289,604.76 净利润 25,655,880.26 扣除非经常性损益后的净利润 25,850,127.13 主营业务利润 191,165,837.67 其他业务利润 2,911,122.49 营业利润 13,401,253.28 投资收益 -1,251,001.53 补贴收入 33,455,102.35 营业外收支净额 -315,749.34 经营活动产生的现金流量净额 59,579,028.23 现金及现金等价物净增加额 -4,379,044.61