PDF《Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd.》

2016 年2015 年 增减变动 流动资产周转率 1.23 1.49 -0.26 总资产周转率 0.70 0.83 -0.13 本年度变动较大的资产项目有:

1、货币资金余额175,920.89万元,比期初余额下降56.30%,主要原因:本期收购艾莱发喜 股权支付现金、河北工业园项目支出,以及期末尚未到期银行产品,使货币资金同比下降.

2、其他应收款期末余额为6,825.52万元,比期初余额下降46.88%,主要为:子公司河北三 元本年收到应收石家庄市土地储备中心到期土地出让金,其他应收款较年初下降.

3、其他流动资产余额91,369.46万元,比期初余额增长90,726.23万元,主要为期末尚未到 期的银行保本理财产品.

4、固定资产期末余额为242,571.76万元,比期初余额增幅76.74%,主要为:河北工业园项 目建成转固,以及艾莱发喜新西兰工厂建设投入增加固定资产.

5、在建工程期末余额7,584.62万元,比期初余额下降76.87%,主要为:河北工业园、艾莱 发喜新西兰工厂投产转固所致.

6、商誉期末余额2,094.23万元,比期初余额增幅646.21%,主要为:一是本期非同一控制 下企业合并克劳利Z业有限公司形成商誉2,094.23万元, 二是期末对柳州三元天爱乳业有限公司 非同一控制下的企业合并形成的商誉进行减值测试,确定本期商誉减值金额为280.65万元.

7、其他非流动资产期末余额100.03万元,比期初余额下降91.92%,其主要原因是河北三元 预付设备款减少所致.

(五)负债的变动分析

2016 年末公司负债总额 266,499.44 万元,其中流动负债 195,404.50 万元,非流动负债 71,094.94 万元.负债总额较期初的 227,958.06 万元增加 38,541.38 万元,增长 16.91%.资产 负债率如下:

2016 年年度股东大会会议资料

2017 年5月26 日7负债比率 项目

2016 年2015 ........