PDF《Disclosure 信息披露》

再次入选 上证180指数 和 2012年度央视财经50 样本公司,入选 2011年度中国 主板上市公司价值百强 ;

并凭借公司完善的信息披露相关制度体系、严格遵守信息披露履行程序以及有效 的信息快速反应机制,在上海证券交易所主办的 第十一届中国公司治理论坛 中,荣获 2012年度信息披露 奖 .

(二) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( %) 营业收入 9,300,215,116.81 6,569,664,575.38 41.56 营业成本 6,448,950,790.49 4,601,326,024.48 40.15 销售费用 1,185,551,781.93 786,394,257.27 50.76 管理费用 484,399,948.65 389,550,963.09 24.35 财务费用 92,573,711.67 65,037,089.64 42.34 经营活动产生的现金流量净额 413,310,499.53 135,135,367.10 205.85 投资活动产生的现金流量净额 -372,224,726.57 -319,203,008.07 减少百分之16.61 筹资活动产生的现金流量净额 -558,894,346.94 -29,930,328.76 减少百分之1,767.32 研发支出 187,090,722.17 177,742,429.77 5.26

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,在国家医改政策利好影响下,公司积极拓展营销网络,两大药品业务板块的产品销售总体良 好. 公司坚持以客户为中心,不断优化区域产品线及板块的市场布局,在持续创新复方丹参滴丸品牌营销、 提升品牌价值的同时,完善了以学术营销为核心的产品核心价值传播体系,推动养血清脑、蒂清、水林佳等 一系列第一产品品牌的快速发展,提升第一产品品牌集群优势. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,在国家医改政策利好影响下,公司积极拓展营销网络,两大药品业务板块的产品销售总体良 好,复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、蒂清、水林佳等多个重点品种销售均有较快增长. 医药工业整体增长 43.05%,医药商业整体增长40.88%,合并主营业务收入增长41.67%. (3) 订单分析 报告期内,公司无重大订单. (4) 主要销售客户的情况 报告期内,公司向排名前五名的客户销售合计115,748.01万元,占全年累计销售额的12.44%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 医药工业 直接材料 587,256,517.06 66.85 366,276,462.72 60.83 60.33 医药工业 直接人工 32,949,381.73 3.75 24,499,820.53 4.07 34.49 医药工业 制造费用 258,217,368.86 29.40 211,364,388.23 35.10 22.17 医药工业 医药工业合计 878,423,267.65 100.00 602,140,671.48 100.00 45.88 医药商业 采购成本 5,544,950,473.11 100.00 3,984,028,371.85 100.00 39.18 说明:直接材料:材料成本上升 直接人工:人工成本上升 采购成本:采购成本上升 (2) 主要供应商情况 报告期内,本公司向排名前五名的供应商累计采购177,314.80万元,占全年采购总额的24.50%.

4、 费用 单位:元币种:人民币 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 销售费用 1,185,551,781.93 786,394,257.27 50.76% 主要系随着销售规模的进一步扩大,市场费 用相应增加所致. 管理费用 484,399,948.65 389,550,963.09 24.35% 财务费用 92,573,711.67 65,037,089.64 42.34% 主要系随着生产销售规模的进一步扩大,公 司资金需求增加,相应增加了短期融资券和 公司债券,导致其利息支出相应增加. 所得税费用 167,775,999.89 145,833,454.30 15.05%