PDF《制药股份有限公司与云南天士力三七种植有限公司》

1 证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2011-034 号 天津 天津 天津 天津天士力 天士力 天士力 天士力制药股份有限公司 制药股份有限公司 制药股份有限公司 制药股份有限公司与云南天士力三七种植有限公司 与云南天士力三七种植有限公司 与云南天士力三七种植有限公司 与云南天士力三七种植有限公司 等相关方签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 等相关方签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 等相关方签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 等相关方签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 天津天士力制药股份有限公司(以下简称 本公司 甲方 )第四届董事 会第十三次会议审议通过《关于以募集资金向子公司增资的议案》,同意向云南 天士力三七种植有限公司 (以下简称 云南天士力 、 丁方 ) 增资 13,132.

58 万元,由其具体负责实施 三七药材储备及种植基地建设 募集资金投资项目, 本公司将按照项目实施进度分几次向云南天士力拨付募集资金增资款项. 为规范本公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司、云南天士力、国信证券股 份有限公司(以下简称 丙方 )、中国银行股份有限公司文山州分行(以下简 称 乙方 )四方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在渤海银行股份有限公司天津北辰支行开设募集资金专项账户 (以下简称 专户

1 ),账号为【2000002269000475】,该专户仅用于【三七 药材储备及种植基地建设项目】、【天士力研发中心建设项目】及【现代中药产 业链信息系统建设项目】三个项目的投资使用,不得用作其他用途.

二、丁方作为甲方实施 【三七药材储备及种植基地建设】项目 的授权全 资子公司,在乙方开立募集资金专项账户(以下简称 专户2 ),账号为 【135619700457】.甲方对丁方的首期募集资金增资款【1,000】万元,于2011 年10月8日从专户1转入专户2,增资款项到位情况已经蒙自瀛洲会计师事务所验 证,并出具蒙瀛会所验字【2011】 258号《验资报告》 . 后续甲方对丁方的增资款项, 甲方将根据项目进展情况分步拨付至丁方开立 的募集资金专项账户即专户

2 内.

三、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算 办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章.甲方将积极督 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任

2 促丁方按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 的要求使用募集资金. 为了提高募集资金的存款利息收入, 丁方在不影响募集资金使用的情况下以 协定存款、七天通知存单、定期存款等方式存放上述募集资金,金额和期限由丁 方视募集资金使用情况而定,各种具体存放方式下的明细丁方定期向丙方报送. 甲方、丁方将承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金四方监管协议》规定的 募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知国信证券股份有限公司,存单 不得质押.募集资金的使用严格按《募集资金四方监管协议》的规定从募集资金 专用账户进行支取.