PDF《公司代码：600535 公司》

2013 年发行的公司债

13 天士

01 本金和利息所致. 长期借款 1,611,103,134.28 891,503,134.28 719,600,000.00 80.72% 主要系报告期内公司长短 期借款结构调整及新增固 定资产长期借款所致. 应付债券 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00 100.00% 主要系报告期内天士营销 发行 ABN 债券所致. 长期应付款 45,825,452.00 1,181,816.00 44,643,636.00 3777.55% 主要系报告期内天士营销 收购康美徕增加长期应付 股权款所致. 2)利润表科目 单位:元 币种:人民币 会计科目 本年累计数 去年同期累计数 增长额 增长率 变动原因 销售费用 509,546,728.89 376,818,045.17 132,728,683.72 35.22% 主要系报告期内公司加大市 场投入,加强市场网络建设 及学术推广所致. 财务费用 106,821,908.24 58,448,840.59 48,373,067.65 82.76% 主要系报告期内有息负债增 加,财务费用随之增加所致. 资产减值损失 17,830,989.04 29,195,672.78 -11,364,683.74 -38.93% 主要系公司报告期末长账龄 应收比重低于去年同期,相 应计提坏账准备减少所致.

2018 年第一季度报告

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20 投资收益 9,110,401.06 -3,280,448.84 12,390,849.90 377.72% 主要系报告期内公司理财收 益增加且处置辽宁药业公司 股权获得收益所致. 其他收益 9,248,518.10 - 9,248,518.10 100.00% 主要系报告期内公司按照财 政部修订的《企业会计准则 第16 号――政府补助》 规定, 与日常经营相关的政府补助 转到 其他收益 科目列示. 营业外收入 893,431.96 7,478,996.84 -6,585,564.88 -88.05% 主要系报告期内公司按照财 政部修订的《企业会计准则 第16 号――政府补助》 规定, 本期与日常经营相关的政府 补助转到 其他收益 科目 列示,本期营业外收入大幅 减少. 营业外支出 607,925.28 870,037.02 -262,111.74 -30.13% 主要系报告期内公司非流动 资产处置损失及对外捐赠低 于上年同期所致. 3.现金流量表科目 单位:元 币种:人民币 会计科目 本期累计金额 上年同期累计 金额 增加额 增长率 变动原因 经营活动产生 的现金流量净 额151,272,627.38 -719,011,922.67 870,284,550.05 121.04% 主要系报告期内公司应收票 据到期托收及贴现高于去年 同期所致. 投资活动产生 的现金流量净 额-439,028,433.77 -342,292,393.77 -96,736,040.00 -28.26% 主要系报告期内增加健亚、 派格等研发类股权投资所 致. 筹资活动产生 的现金流量净 额283,328,034.88 707,655,481.38 -424,327,446.50 -59.96% 主要系报告期内公司筹资金 额低于上年同期所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 1) 公司控股子公司天士营销公司根据2017年11月29日收到银行间交易商协会发 出的关于公司应收账款资产支持票据的《接受注册通知书》(中市协注[2017]ABN40 号)于2018年1月16日至2018年1月17日完成了2018年第一期应收账款资产支持票据 (ABN)的10亿元的发行工作.其中2018年度第一期资产支持票据优先A级发行金额为 8.32亿元,发行利率6.08%,预计到期日2020年10月26日;

优先B级发行金额为0.96亿元,发行利率6.50%,预计到期日2020年12月26日;

本期应收账款资产支持票据次级 部分由公司自持,发行金额为0.72亿元,预计到期日2020年12月26日.本公司作为担 保人,为天士营销公司提供的差额补足义务提供连带责任担保.根据公司2016年度股 东大会通过的《为子公司提供担保的议案》,本次为营销集团提供的担保额度将在议