PDF《公司代码：600535 公司简称：》

2) 其他应收款较年初增长84.36%,主要系报告期内医药商业支付投标保证金所致;

3) 其他流动资产较年初增长48.91%,主要系报告期内公司购买低风险短期理财产品所致;

4) 短期借款较年初增长58.40%,主要系公司以银行借款替换票据贴现及到期的超短期融资券所 致;

5) 预收账款较年初增长58.52%,主要系报告期内公司预收货款所致;

6) 应付职工薪酬较年初减少38.03%,主要系报告期内公司发放上年年终奖所致;

7) 应交税费较年初减少39.76%,主要系缴纳了上年末应交增值税所致;

2017 年第一季度报告

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21 8) 其他流动负债较年初减少41.16%,主要系公司于报告期内偿还部分超短期融资券所致;

9) 长期借款较年初增长100%,主要系公司增加固定资产长期借款所致. 合并利润表科目变动分析 币种:人民币 单位:元 会计科目 本年累计 上年同期累计 增长额 增长率(%) 资产减值损失 29,195,672.78 16,111,009.79 13,084,662.99 81.22 投资收益 -3,280,448.84 -1,122,607.51 -2,157,841.33 -192.22 所得税费用 78,246,111.65 53,731,038.87 24,515,072.78 45.63 少数股东损益 4,474,587.63 7,908,458.85 -3,433,871.22 -43.42 1) 资产减值损失较上年增长81.22%,主要系随着销售规模的扩大,应收账款增长所致;

2)投资收益较上年同期减少192.22%,主要系本期公司参股的创世杰及天视珍公司研发项目处于 临床前阶段,研发支出予以费用化,权益法计提的投资收益减少所致;

3) 所得税费用较上年同期增长45.63%,主要系应纳税所得额高于去年同期,且递延所得税费用 增加所致;

4) 少数股东损益较上年同期减少43.42%,主要系子公司利润减少所致. 合并现金流量表科目变动分析 币种:人民币 单位:元 现金流科目 本年累计 上年同期累计 变动率(%) 经营活动产生的现金流量净额 -719,011,922.67 137,120,108.62 -624.37 投资活动产生的现金流量净额 -342,292,393.77 21,811,095.18 -1,669.35 筹资活动产生的现金流量净额 707,655,481.38 -384,349,787.65 284.12 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少624.37%,主要系报告期内票据贴现减少所致;

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1669.35%,主要系公司购买理财产品所致;

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加284.12%,主要系报告期内公司取得的金融机构 借款高于上年同期所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、由本公司于2013年3月28日至4月2日发行的4亿元天士力制药集团股份有限公司2013年度第一 期公司债券(简称 13天士01 )已于2017年3月29日开始支付自2016年3月29日至2017年3月28日期间的利息.详见公司于2017年3月22日发布的《天士力制药集团股份有限公司2013年度 第一期公司债券2017年付息公告》(临2017-007号).

2、经本公司第六届董事会第16次会议审议通过,本公司拟注册发行规模不超过20亿元人民币的 超短期融资券. 公司将根据资金需求情况, 在中国银行间市场交易商协会注册有效期 (两年) 内分期发行,每期发行不超过270天,发行利率按市场化原则确定.详见公司于2017年3月31 日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》(临2017-014 号).

3、随着公司资金业务的发展,资金流量及存量均有增长,为进一步提高资金使用效率,合理利 用闲置自有资金,增加公司收益,经公司于2017年1月........