PDF《天士力医药集团股份有限公司独立董事》

1 天士力医药集团股份有限公司独立董事 对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会[上市部函(2003)13 号]《关于上报上市公司大股东 及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有 资产监督管理委员会[证监发(2003)56 号]《关于规范上市公司对外担保 若干问题的通知》要求,我们对公司截止

2018 年12 月31 日的对外担保情况 进行了专项核查,核查情况如下:

一、对外担保情况专项说明

1、天士力医药集团股份有限公司(以下简称"公司")没有为控股股东及 本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保.

2、报告期内继续为控股子公司提供保证式担保(详见附表),上述对外担 保事项经公司第

6 届董事会第

23 次会议与会董事一致审议通过, 并经公司

2017 年度股东大会审议批准.该项担保的决策程序是严格按照《公司章程》及相关 法律法规的规定.此项担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)要求披露的违规担保. 截至

2018 年12 月31 日,本公司为子公司提供保证担保的情况: 单位:万元 公司名称 授信金融机构 债务余额 担保余额 到期日 天士力广东医药 有限公司 渤海银行广州黄埔大道支行 2,499.20 1,499.52 2019/6/14 广发银行广州黄埔大道支行 4,158.80 4,158.80 2019/1/31 平安银行广州康王路支行 2,000.00 2,000.00 2019/1/5 渤海银行广州黄埔大道支行 7,735.43 7,735.43 2019/7/4 浙商银行天津分行 13,481.58 13,481.58 2019/11/5 建行北辰支行 929.10 929.10 2019/2/15 广州农商银行 5,000.00 5,000.00 2019/10/23 湖南天士力民生 药业有限公司 华融湘江银行湘潭分行 5,689.32 3,413.59 2019/5/2 招商银行湘潭分行 3,700.98 2,197.93 2019/6/28 上海农商行湘潭支行 2,005.65 1,303.67 2019/6/24 北京银行长沙分行湘潭支行 3,128.87 1,874.72 2019/6/21 民生银行湘潭支行 1,410.70 987.49 2019/6/13 湘潭农商行 4,801.06 3,120.69 2019/6/29 华融湘江银行湘潭分行 3,500.00 3,500.00 2019/10/29

2 招商银行湘潭分行 1,500.00 1,500.00 2019/9/29 上海农商行湘潭支行 2,000.00 2,000.00 2019/8/19 北京银行长沙分行湘潭支行 3,000.00 3,000.00 2019/7/1 民生银行湘潭支行 2,000.00 2,000.00 2019/4/23 湘潭农商行 3,500.00 3,500.00 2019/5/21 山东天士力医药 有限公司 中信银行济南分行 4,513.00 2,255.50 2019/6/24 齐鲁银行济南山大路支行 845.80 467.48 2019/5/23 中信银行济南分行 3,500.00 3,500.00 2019/2/10 中国银行济南长清支行 2,000.00 2,000.00 2019/3/13 齐鲁银行济南山大路支行 800.00 800.00 2019/8/8 陕西华氏医药有 限公司 中国民生银行股份有限公司西 安分行 6,568.76 3,284.38 2019/6/27 中信银行股份有限公司西安分 行1,679.59 839.79 2019/5/13 东亚银行西安分行 813.23 487.94 2019/6/28 中国民生银行股份有限公司西 安分行 4,600.00 4,600.00 2019/4/28 浙商银行西安分行营业部 1,750.00 1,750.00 2019/3/22 西安银行股份有限公司未来支 行30,000.00 30,000.00 2019/8/19 中信银行股份有限公司西安分 行4,000.00 4,000.00 2019/5/20 澳大利亚和新西兰银行(中国) 有限公司北京分行 21,727.25 21,727.25 2019/1/25 花旗银行(中国)有限公司北京 分行 9,547.65 9,547.65 2019/2/15 东亚银行西安分行 3,961.57 3,961.57 2019/8/21 陕西天士力医药 有限公司 东亚银行西安北大街支行 2,836.90 1,702.14 2019/6/27 光大银行西安分行营业部 2,477.20 1,486.32 2019/1/3 中信银行西安沣镐路支行 1,659.91 829.96 2019/1/20 宁夏银行西安分行营业部 7,394.82 4,436.89 2019/6/26 北京银行西安大寨路支行 9,917.99 9,917.99 2019/5/28 建设银行天津北辰支行 3,526.41 3,526.41 2019/5/15 招商银行西安雁塔路支行 2,700.00 2,700.00 2019/10/25 兴业银行西安分行营业部 1,000.00 1,000.00 2019/4/18 西安银行小寨东路支行 10,000.00 10,000.00 2021/8/2 民生银行西安分行营业部 5,000.00 5,000.00 2019/4/28 光大银行西安分行营业部 4,500.00 4,500.00 2019/5/17 北京银行西安分行大寨路支行 10,000.00 10,000.00 2019/7/26 韩亚银行西安分行 3,000.00 3,000.00 2019/12/16 Tasly Pharmaceuticals ,Inc 澳新银行新加坡分行 6,863.20 6,863.20 2019/10/18