PDF《太钢集团财务有限公司 2017 年信息公开全文》

2018 年的主要工作做出计划和安排,同时对董事会成员的年度履职情 况给予了简要评价,特别是对公司全年风险管理工作情况进行了重点强调.

八、年度内重大事件及其对企业的影响

(一)重大投资(所有股权投资情况,省市重点项目投资情况) 无

(二)重要人事任免(公司董事、监事、高级管理人员)

2017 年12 月,张晓东因工作原因不再担任财务公司董事职务,集团公司委 派刘鹏飞任财务公司董事职务. ?

(三)重大经营决策 确定公司

2018 年度生产经营目标和重点工作如下:

1、2018 年度主要生产经营目标 营业收入:36177 万元 利润总额:25731 万元 重点费用管控目标:营业费用≤1490 万元

2、2018 年度重点工作 摸清集团采购销售业务现状,对供应商进行全面梳理、分类,深入了解 客户需求,研究开发适合太钢特色的产业链金融产品. 寻求集团战略支持及部门协同,进一步挖掘产业链金融资源,在现有金融 产品基础上尝试推动标准化、流程化信贷,不断扩大融资业务量. 创新产品服务种类,逐步构建多元化盈利模式. 推进同业授信, 拓展同业间业务合作广度和深度, 拓宽主动负债资金来源. 强化业务对标,实现理念和业务创新. 强化风险管控,提升风险管理水平,促进财务公司健康发展. 强化全面预算和绩效文化,做好金融人才储备.

(四)利润分配 太钢财务公司

2017 年度实现净利润 18805.91 万元,具体如下: (1) 提取法定盈余公积 1880.59 万元;

(2) 提取一般风险准备金 2966.84 万元;

(3) 结余利润 13958.48 万元结转至

2018 年.

(五)不良资产划转 ? 无

(六)重大产权变动 无

(七)金融衍生业务 无

九、财务预算执行情况 单位:万元 指标名称

2017 年预算 本期金额(1-12 月) 完成率(%) 营业收入 32,478 41,325 127.24 利润总额 21,666 24,583 113.46

十、生产经营管理

2017 年,财务公司根据宏观经济环境变化和金融监管要求,遵循 规范经 营,稳健发展、专业服务 的经营方针,围绕集团公司下达的年度预算目标和重 点工作要求,强化全面预算指标管理,明确责任主体,层层传递压力;

强化风险 管控,推进制度建设和流程优化;

强化对标挖潜,坚持以创新为动力促进业务发 展,积极研究新业务,推进开展集团产业链金融业务,挖掘新的效益增长点,持 续提高金融服务能力,支持集团转型升级发展.2017 年,财务公司实现营业收 入41325 万元,利润总额

24583 万元,经营状况良好且稳步发展. ? 十

一、大额度资金运作情况 序号 项目 具体内容(事由) 年度发生额 备注

1 资产抵押、质押情况 (对太钢全资及控股子公司 以外资产抵押、质押) 票据再贴现质押

170674 万元 人民银行

2 对外担保情况 (对太钢全资及控股子公司 以外担保)

1、 小计

3 重大融资

1、跨境融资

2800 万美元 交通银行

2、票据再贴现

170674 万元 人民银行

3、同业拆借

435000 万元 金融机构

4、债券正回购

376931 万元 金融机构

4 对外捐赠

1、

2、

3、 小计

5 对外提供借款 (对太钢全资及控股子公司 以外提供借款)

1、订单融资

43362 万元 集团供应商

2、 小计

6 重大股权投资

1、

2、

3、 小计

7 省市重点项目投资

1、

2、 小计

8 境外股权投资