PDF《广州广日股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告》

1 股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2014―047 广州广日股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任.

2014 年10 月27 日,广州广日股份有限公司(以下简称"本公司" )在广州市天河 区珠江新城华利路

59 号东塔

13 楼会议室召开了第七届董事会第二十五次会议. 本次会 议应出席董事

10 名,现场出席董事

9 名,江波独立董事因公务出差在外未能参加本次 会议.本公司监事及高级管理人员列席了会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》 和本公司章程的规定. 会议由副董事长吴文斌先生主持, 与会董事经充分审议, 逐项通过了如下议案:

一、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年第三季度报告》 : 《2014 年第三季度报告》详见《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

二、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 : 截止

2014 年8月31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资额为 13,642.20 万元,具体情况如下: 单位:万元 序号 承诺投资项目 项目总投资额 承诺拟投入募集 资金金额 自筹资金预先 投入金额

1 广日电梯研发生产基地升级 改造项目 30,786.81 30,786.81 11,769.84

2 广日电气研发生产基地升级 改造项目 10,980.99 10,980.99 1,849.56

3 西部工业园园区建设项目 23,318.40 17,245.28 13.20

4 新建年产 27,000 台套电梯电 气配件项目 7,093.68 7,093.68 6.40

5 新建电梯供应链一体化服务 项目 3,190.99 2,393.24 3.20

6 新建年产 30,000 吨电梯导轨 生产线项目 3,957.37 1,500.00 0.00 合计 79,328.24 70,000.00 13,642.20

2 立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金 情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2014]第410392 号《关于广州广日股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 .董事会同意公司以募集资 金13,642.20 万元置换前期已预先投入的自筹资金. 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了 《华泰联合证券有限责任公司关于 广州广日股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐 意见》 ;

公司独立董事、监事会对此发表了同意意见. 具体内容详见

2014 年10 月29 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于用募集资金置换预 先投入的自筹资金的公告》(临2014-049)及相关公告.

三、以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更和财务信 息调整的议案》 : 公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更 的,符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同 意本次会计政策变更和财务信息调整. 公司独立董事、监事会对此发表了同意意见. 具体内容详见

2014 年10 月29 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《广州广日股份有限公司关于会计政策变更和财务 信息调整的公告》 (临2014-050)及相关公告.