编辑: 被控制998 | 2018-03-26 |
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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李泽、主管会计工作负责人王玲艳及会计机构负责人(会计主管人员)张颖保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
一、短期偿债能力较弱的风险 公司资金营运能力较为紧张,主要债务为银行短期借款, 银行借款存在短借长用现象,截至
2017 年12 月31 日和
2018 年12 月31 日,公司流动比率分别为 0.
98、0.92,速动比率分别 为0.
61、0.36.公司流动比率、速动比率偏低,短期偿债能力 较弱.
二、资产抵押风险 为筹措资金,公司将经营所在地房屋建筑物与土地使用权 向银行进行了抵押,部分机器设备向贵溪金福投资有限公司进 行了抵押.截至
2018 年12 月31 日,公司抵押贷款共 5,400 万元,若公司在抵押期内面临还款压力,偿还借款时出现严重违 约,将面临抵押物权利转移的风险.
三、经营活动现金流量较小的风险
2018 年度、2017 年度,公司的经营活动现金流量净额分别 4,501.22 万元、931.22 万元,经营活动现金流量
2018 年度较
2017 年度有所改善.报告期内公司筹资能力较强,公司各项经 营状况良好,并未由于经营活动现金净额较小,而影响公司正
7 常业务的开展.但若公司不能及时改善经营活动现金流,公司 仍可能出现资金紧缺的情况,如不及时获得资金支持,公司将 出现流动性风险,并对公司持续经营能力产生不利影响.
四、非经常性损益依赖风险
2018 年度、
2017 年度, 公司净利润分别为 1, 271.63 万元、 1,047.17 万元,扣除非经常性损益后的净利润分别为 912.60 万、697.12 万元,非经常性损益占净利润比例分别为 28.23%、 33.43%,公司非经常性损益占净利润比例较大,非经常性损益 的变动将导致公司经营业绩发生波动.随着公司的经营及管理 不断改善,非经常性损益占净利润的比例将渐渐减小,
2018 年度 比上年度非经常性损益影响下降了 5.20%.
五、公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代 化企业发展所需的内控体系.但是,由于公司治理和内部控制 体系也需要在生产经营过程中逐渐完善.未来随着公司的发展 和经营规模扩大,将对公司治理提出更高要求.因此,存在公 司治理机制执行不到位的风险.
六、铜价格波动的风险 公司主营业务为铜基合金板带材的研发、生产和销售,主 要原材料是电解铜、废杂铜,我国铜消费占全球 45%,对国际市 场铜的依存度高达 75%,推升了国际铜价.而国际铜价及其波动 总体上掌控在国际铜业寡头和投资银行等机构手中,买卖中是 否能获利,我国没有话语权,铜加工企业作为终端消费者在议 价方面更处于劣势,基本上没有话语权,只能被动接受.高价 位及其波动的常态化加大了企业经营风险、增加了财务费用、 打压了利润空间,影响了铜加工企业经营.