PDF《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要》

95345 95566 传真 0571-87902581 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.stocke.com.cn 基金半年度报告备置 地点 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼浙江浙商证券 资产管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日至2016年6月30日) 本期已实现收益 -65,061,050.01 本期利润 -96,447,557.71 加权平均基金份额本期利润 -0.3231 本期加权平均净值利润率 -41.14% 本期基金份额净值增长率 -28.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -59,847,640.37 期末可供分配基金份额利润 -0.2087 期末基金资产净值 226,935,761.76 期末基金份额净值 0.791 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -15.20% 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 第5页共31 页注:

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字.

2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.20% 1.29% -0.20% 0.69% 2.40% 0.60% 过去三个月 3.67% 1.22% -1.55% 0.71% 5.22% 0.51% 过去六个月 -28.09% 2.20% -10.82% 1.29% -17.27% 0.91% 过去一年 -47.75% 2.21% -19.83% 1.61% -27.92% 0.60% 自基金合同生效日起 至今(2014年12月30 日-2016年06月30日) -15.20% 2.31% -3.10% 1.60% -12.10% 0.71% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要 第6页共31 页注:本基金合同生效日为2014年12月30日.本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约 定. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日,是原浙商证券有限责任公 司设立的全资子公司.公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公 司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可(2012)1431号)批准,由浙商证券有 限责任公司出资5亿元从事资产管理业务.2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准 《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批 复》(证监许可(2014)857号).公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募 集证券投资基金管理业务.截止2016年6月30日,本基金管理人管理浙商汇金转型成长 混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金转型 升级灵活配置混合型证券投资基金. 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵语涛 本基金 基金经 理;