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(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 ( %) 营业收入 5,224,427,206.30 4,824,927,064.33 8.28 营业成本 4,281,233,467.35 3,984,750,993.38 7.44 销售费用 145,444,300.59 147,657,725.86 -1.50 管理费用 527,905,938.45 470,972,258.04 12.09 财务费用 15,869,708.17 16,243,086.68 -2.30 经营活动产生的现金流量净额 387,944,154.36 562,352,006.74 -31.01 投资活动产生的现金流量净额 -264,000,887.19 -218,355,412.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -211,488,306.80 -188,818,298.85 适用 研发支出 189,970,877.98 158,288,481.79 20.02 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.01%,主要系期末应收帐款较年初增 长较大所致. 1.收入和成本分析 适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 汽车零部件 生产及销售 4,205,531,258.78 3,411,080,419.76 18.89 12.14 12.45 减少0.22个 百分点 汽配及整车 销售 560,082,593.61 527,416,794.96 5.83 -12.21 -11.06 减少1.22个 百分点 摩托车零部 件生产及销 售215,610,502.53 192,281,696.83 10.82 -0.61 -3.44 增加2.61个 百分点 合计 4,981,224,354.92 4,130,778,911.55 17.07 8.17 7.98 增加0.14个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 组合仪表、 传感器及软 轴176,931,522.36 143,319,388.78 19.00 8.04 17.46 减少6.49个 百分点 汽车制动 系、供油系、 压铸件、内 饰件 4,028,599,736.42 3,267,761,030.98 18.89 12.33 12.24 增加0.07个 百分点 摩托车供油 系统 215,610,502.53 192,281,696.83 10.82 -0.61 -3.44 增加2.61个 百分点 轿车、卡车 及汽配销售 560,082,593.61 527,416,794.96 5.83 -12.21 -11.06 减少1.22个 百分点 合计 4,981,224,354.92 4,130,778,911.55 17.07 8.17 7.98 增加0.14个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 上海 560,082,593.61 527,416,794.96 5.83 -12.21 -11.06 减少1.22个 百分点 湖北 3,303,179,443.79 2,725,315,342.72 17.49 10.59 11.81 减少0.90个 百分点 广东 735,274,825.81 566,370,520.57 22.97 12.07 11.18 增加0.61个 百分点 重庆 16,794,542.61 11,688,877.03 30.40 -75.26 -79.38 增加13.93 个百分点 河南 186,583,778.47 154,681,581.93 17.10 3.68 1.82 ?增加1.52 个百分点 江苏 179,309,170.63 145,305,794.34 18.96 134.28 ........