PDF《山东旭光得瑞高新材料股份有限公司》

1 山东旭光得瑞高新材料股份有限公司

2014 年半年度报告 股权简称:旭光股份 股权代码:100171 披露日期:2014.

09.05

2 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本报告经公司第一届董事会第五次会议审议通过.

3、所有董事均已出席审议本报告的董事会会议.

4、公司半年度财务报告未经审计.

5、公司负责人李希石、主管会计工作负责人关玉芳及会计 机构负责人李玉梅,保证半年度报告中财务报告的真实、完整.

6、本报告中如有涉及未来的计划、预测等方面的内容,均 不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺.

3 目录

第一节 公司基本情况

04

第二节 会计数据和业务数据摘要…06

第三节 股本变动及股东情况…08

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…….11

第五节 董事会报告…13

第六节 重要事项…16

第七节 财务报告(未经审计)20

第八节 备查文件目录…31

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第一节 公司基本情况

一、 基本情况简介 中文名称 山东旭光得瑞高新材料股份有限公司 注册资本

4650 万元 法定代表人 李希石 公司地址及邮编 临邑县德平镇碱李驻地

251500 公司网址 http://www.xuguangderui.cn 经营范围 前置许可经营项目: 铸造材料、 金属制品 (不 含国家专控产品) 、 预应力锚具生产、 加工、 销售;

粮食收购 (凭粮食收购许可证经营) . 一般经营项目: 预应力张拉施工;

预应力技 术咨询;

铸造材料、木制品、造纸用增白剂 销售;

货物及技术进出口业务. (国家限制 和禁止经营的除外. 需经许可或凭资质经营 的,须凭许可证或资质证经营) .

二、公司联系人及联系方式 项目 董事会秘书 财务负责人 姓名 闫吉勇 关玉芳 联系地址 临邑县经济开发区华兴路 临邑县经济开发区华兴路 电话 0534-8106728 0534-8106618 传真 0534-8106628 0534-8106628 电子信箱 [email protected] [email protected]

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三、半年度报告备置地点: 公司董事会秘书处 登载半年报

网址:www.qlotc.com

四、股权挂牌交易地点:齐鲁股权交易中心 股权简称:旭光股份 股权代码:100171 督导机构及人员: 德州鑫浩投资担保有限公司 刘萍

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据 单位:万元 项目

2014 年1-6 月2013 年1-6 月 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入

4796 3646 31.54 营业利润

289 191 51.3 利润总额

289 191 51.3 归属于挂牌公司 股东净利润

289 140

106 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

289 140

106 经营活动产生的现金流量净额

351 847 -58.5 项目

2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 本报告期末比上年度 期末增减(%) 资产总额

10128 9550 6.1 负债总额

4776 4487 6.4 所有者权益

5352 5063 5.7 总股本

4650 4650

0

二、主要财务指标 项目

2014 年1-6 月2013 年1-6 月 本报告期比上年同期 增减(%) 每股收益(元/股) 0.062 0.041 51.2 扣除非经常性损 益后的每股收益 (元/股) 0.062 0.041 51.2 净资产收益率(%) 0.54 0.21 0.33 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率(%) 0.54 0.21 0.33

7 每股经营活动产 生的现金流量净 额(元/股) 0.07 0.17 -58.8 项目

2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 本报告期末比上年度 期末增减(%) 归属于挂牌公司 股东的每股净资 产(元/股) 1.15 1.08 0.07 资产负债率(%)

44 47 -3

三、非经常性损益项目 单位:万元 项目

2014 年1-6 月2013 年1-6 月 说明 ...... 无...... 非经常性损益对所 得税的影响合计 合计

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第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股权变动情况表 单位:万股 股权 性质 期初股数 报告期内增减(+/-) 本报告期末股 数 数量 比例 (%) 改制 折股 增资 扩股 送股公积金 转股 其他数量 比例 (%)

1、 有限制 转让条件 股权:

4650 100

4650 100 其中:发 起人股权

4350 93.55

4350 93.55 高管股权

300 6.45

300 6.45 自愿锁定 股权 其他

2、 无限制 转让条件 股权: 总股本

4650 100

4650 100

二、报告期末公司股东人数:3人

三、持股5%以上股东情况 持股 5%以上股东情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有限制转 让条件股权 数量 质押或冻结的 股权数量 李希石 自然人 65.38

3040 3040 单玉芹 自然人 28.17

1310 1310 李庆松 自然人 6.45

300 300

四、持股5%以上股东间的关联关系或一致行动关系

9 李希石为本公司董事长、总经理,单玉芹为李希石之妻,李 庆松为李希石、单玉芹夫妇之子.

五、公司控股股东、实际控制人变动情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化.

六、公司控股股东情况 李希石,男,汉族,出生于

1962 年8月24 日,中共党员, 大专文化,祖籍山东省临邑县德平镇.

1981 年-1986 年8月,在临邑县碱李乡党委办公室工作;

1986 年8月-1989 年12 月,在临邑县碱李乡织布厂工作, 并担任厂长职务;

1989 年12 月-1996 年4月,在临邑县碱李乡化工厂工作, 并担任厂长职务;

1996 年4月-1998 年2月,在临邑县旭光铸造材料厂工作, 并担任厂长职务;

1998 年2月-2013 年7月27 日, 任临邑县旭光铸造材料有限 公司总经理;

2013 年7月27 日至今,任山东旭光得瑞高新材料股份有限 公司董事长、总经理.

七、公司实际控制人情况 李希石,男,汉族,出生于

1962 年8月24 日,中共党员, 大专文化,祖籍山东省临邑县德平镇.

1981 年-1986 年8月,在临邑县碱李乡党委办公室工作;

10 1986 年8月-1989 年12 月,在临邑县碱李乡织布厂工作, 并担任厂长职务;

1989 年12 月-1996 年4月,在临邑县碱李乡化工厂工作, 并担任厂长职务;

1996 年4月-1998 年2月,在临邑县旭光铸造材料厂工作, 并担任厂长职务;

1998 年2月-2013 年7月27 日, 任临邑县旭光铸造材料有限 公司总经理;

2013 年7月27 日至今,任山东旭光得瑞高新材料股份有限 公司董事长、总经理.

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第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况 姓名 职务 性别 年龄 任职 起始 日期 任职 终止 日期 年初 持有 本公 司股 份(万股) 本报 告期 末持 有本 公司 股份 (万股) 变动 原因 限制 性股 权数 量(万股) 本报 告期 从公 司领 取报 酬总 额(万元) 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 薪酬 李希石 董事长、 总经理 男52 2013. 7.27 2016. 7.26

3040 3040

3040 3 单玉芹 董事 女54 2013. 7.27 2016. 7.26

1310 1310

1310 0 李庆松 董事 男29 2013. 7.27 2016. 7.26

300 300

300 1.8 李希浩 董事、销 售副总 男44 2013. 7.27 2016. 7.26 2.4 朱庆堂 董事、销 售部长 男37 2013. 7.27 2016. 7.26 1.8 孙兴平 监事会主 席男49 2013. 7.27 2016. 7.26

5 田冠秦 监事 男57 2013. 7.27 2016. 7.26 2.1 邓玉友 监事 男33 2013. 7.27 2016. 7.26 2.4 关玉芳 财务总监 女40 2013. 7.27 2016. 7.26 1.8 闫吉勇 董秘 男50 2013. 7.27 2016. 7.26 1.8 杨兆文 行政副总 男43 2013. 7.27 2016. 7.26 2.4 龙其友 生产副总 男36 2013. 7.27 2016. 7.26 2.4

二、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化.

三、报告期核心技术人员变动情况

12 报告期内核心技术人员未发生变化.

四、员工情况 截止

2014 年06 月30 日,公司共有员工

135 名,其中管理 人员

15 名,专业技术人员

5 名,本年度净增(减)员工

0 名.

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第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的分析 公司全体员工在公司董事会的正确领导下, 仅仅围绕全年生 产经营目标, 积极努力, 奋力拼搏, 各项工作取得了........