PDF《中平自动》

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2018 年度报告 中平自动 NEEQ:872951 河南中平自动化股份有限公司 HENAN ZHONGPING AUTOMATION.

,LTD

2 公司年度大事记

018 年公司新取得

7 项软件著作权;

申 报一项实用新型专利;

新取得

5 项煤安证, 立项研发新产品

7 项.获得

2018 年郑州市 科技小巨人 称号.

2018 年11 月21-23 日,公司参加了在西 安举行的 第十六届西部国际煤炭及新能源 产业博览会暨

2018 全国煤矿安全智能绿色开 采高峰论坛(简称西部国际煤炭大会) .

2018 年8月7日, 公司在全国中小企业股 份转让系统成功挂牌.8 月29 日,在北京举 行挂牌仪式.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告

35 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、新股份公司、中平自动 化指河南中平自动化股份有限公司 煤安证 指 矿用产品安全标志证书 平煤股份 指 平顶山天安煤业股份有限公司 机械装备集团 指 平煤神马机械装备集团有限公司 平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 广大泰祥 指 北京广大泰祥自动化技术有限公司 华洋通信 指 华洋通信科技股份有限公司 恒远信息 指 河南恒远信息技术科技中心(有限合伙) 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 上期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所、会所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《河南中平自行化股份有限公司章程》 股东大会 指 河南中平自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 河南中平自动化股份有限公司董事会 监事会 指 河南中平自动化股份有限公司监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘素华、主管会计工作负责人陈家坡及会计机构负责人(会计主管人员)陈家坡保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的 爆发期,加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演 进.面对激烈的竞争环境,若公司不提前做好市场竞争的应对 措施,有可能在未来的竞争中处于不利地位. 技术和产品更新的风险 持续的技术及产品研发是公司不断发展壮大的基础.软件等信 息技术类产品具有技术更新快、产品生命周期短等特点,用户 对软件及相关产品的功能要求不断提高.因此,公司需要不断 进行新技术、新产品的研发和升级.如果公司不能准确把握技 术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品, 将会使公司丧失技术的市场优势,从而存在无法给客户提供最 优的解决方案或者无法满足客户新需求的风险. 核心技术人员流失的风险 信息系统集成服务的质量,不仅取决于企业的技术水平,同时, 也取决于技术人员长期积累的技术经验.新股份公司成立起, 公司与核心技术人员均签订了《劳动合同》和《保密及竞业限 制协议书》 ,公司核心技术人员较为稳定,但是面对激烈的市场 竞争,公司核心技术人员依然存在流失的风险.公司为客户提 供信息系统集成服务所采用的核心技术对产品质量和公司的发 展十分关键,一旦核心技术人员流失,可能对公司生产经营造 成不利影响. 公司治理风险 新股份公司成立后,制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议 事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《关联交易管理办法》等内部控