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8 融信资源控股有限公司 二零一四年中期报告 管理层讨论及分析 流动资金及资本资源 於期末,本集团之资产净值约为995,700,000港元 (於上年度末:约1,165,200,000港元) , 而现金及银行结余总额 (包括已抵押银行存款) 则约为872,900,000港元 (於上年度末:约705,100,000港元) .於期末,本集团之流动负债净额约为315,100,000港元 (於上年度末: 约161,700,000港元) ,流动比率则由上年度末0.9倍下降至期末的0.8倍. 於期末,本集团应收账款总额约为164,600,000港元 (於上年度末:约297,000,000港元) , 其中若干应收账款作为本集团银行贷款之抵押.於二零一四年六月三十日后至本报告日 期,应收账款约10,600,000港元已清偿. 於期末,已抵押及不可用於本集团营运或偿还债务的银行存款约为319,900,000港元 (於上 年度末:约124,300,000港元) .未作抵押的现金及现金等值项目约552,900,000港元 (於上 年度末:约580,800,000港元) . 於期末,本集团之银行贷款总额约为562,200,000港元 (於上年度末:约461,100,000港元) . 於期末,本集团应付票432,400,000港元 (於上年度末:约278,000,000港元) 乃以本集 团之银行定期存款作抵押,而约112,500,000港元 (於上年度末:约153,800,000港元) 亦由 独立第三方担保. 於期末,本集团之资本负债比率 (根(a)银行贷款、第三方垫款及应付联营公司款项之总 和;

除以(b)本集团资产净值计算之比率) 为60.2% (於上年度末:51.4%) .

9 融信资源控股有限公司 二零一四年中期报告 企业管治常规 遵守企业管治守则 除下文所述偏离情况外,截至二零一四年六月三十日止六个月,本公司一直遵守上市规则 附录十四所载企业管治守则 ( 「企业管治守则」 ) 之守则条文. 企业管治守则条文A.4.1规定,非执行董事之委任应有指定任期,并须接受重选.本公司非 执行董事及独立非执行董事 ( 「独立非执行董事」 ) 并无指定任期,惟须根竟局 细则第111条轮值退任.由於本公司非执行董事及独立非执行董事须根竟局鞠 则轮值退任,董事会认为非执行董事及独立非执行董事并非按指定任期获委任,概不会损 害本公司按企业管治守则A.4条设定之良好管治原则所要求之企业管治质素. 企业管治守则条文A.6.7规定,独立非执行董事及非执行董事应出席股东大会.然而,本公 司独立非执行董事陈仁宝博士因不在香港,所以未能出席本公司於二零一四年五月二十七 日於香港举行的股东周年大会. 董事进行证券交易之标准守则 本公司已采纳上市规则附录十所载上市公司董事进行证券交易的标准守........