PDF《紫金矿业集团股份有限公司》

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2019-050 债券代码:136549 债券简称:16紫金03 紫金矿业集团股份有限公司 关于

16 紫金

03 公司债券回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示: ? 回售代码:100949 ? 回售简称:紫03回售 ? 回售价格:人民币100元/张(不含利息) ? 回售申报期:2019年6月10日至2019年6月12日(仅限交易日) ? 回售部分债券兑付日:2019年7月15日?债券利率是否调整:不调整 特别提示:

1、根据紫金矿业集团股份有限公司(以下简称: 公司 或 发行人 )公告的《紫金 矿业集团股份有限公司

2016 年公司债券(第二期)募集说明书》 (以下简称《募集说明 书》 )的约定,发行人有权决定是否在紫金矿业集团股份有限公司

2016 年公司债券(第 二期) (品种一) (债券简称:16 紫金 03,债券代码:136549,以下简称 本期债券 ) 存续期的第

3 年末上调本期债券后

2 年的票面利率.本期债券票面利率为 3.05%,在债 券存续期内

3 年固定不变,在本期债券存续期的第

3 年末,根据当前的市场环境,发行 人选择不调整票面利率,即在后

2 个计息年度,票面利率保持为 3.05%.

2、根据《募集说明书》约定,发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记,将持有的本期 债券按面值全部或部分回售给发行人;

若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债 券并接受上述调整.本期债券第

3 个计息年度付息日(2019 年7月15 日)即为回售支 付日.

3、

16 紫金

03 债券持有人可按照本公告规定,在回售申报期(2019 年6月10 日至2019 年6月12 日)对其所持有的全部或部分

16 紫金

03 债券进行回售申报登记. 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回 售申报期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权.

4、 本次回售等同于

16 紫金

03 债券持有人于本期债券第

3 个计息年度付息日 (2019 年7月15 日) ,以100 元/张的价格卖出

16 紫金

03 债券,请

16 紫金

03 债券持有人慎 重判断本次回售的风险.

5、本公告仅对

16 紫金

03 债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对 申报回售的建议,

16 紫金

03 债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件.

6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的

16 紫金

03 债券持有人支付 本金及当期利息之日, 即

16 紫金

03 债券第

3 个计息年度付息日 (2019 年7月15 日) . 为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:紫金矿业集团股份有限公司

2016 年公司债券(第二期) (品种一) .

2、债券简称及代码:债券简称为

16 紫金

03 ,债券代码为

136549 .

3、发行人:紫金矿业集团股份有限公司.

4、债券品种和期限:本期债券期限为

5 年,附第

3 年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权.