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10 个交易日以上的逆回购与银行 定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等

48、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待 凯石淳行业精选混合型证券投资基金 招募说明书(2019 年第

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49、基金份额分类:指本基金根据认/申购费、销售服务费收取方式的不同,将 基金份额分为不同的类别;

本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和 C 类基金份 额

50、A 类基金份额:指在投资者认/申购时收取认/申购费,但不从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额类别

51、C 类基金份额:指不收取认/申购费,但从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额类别

52、元:指人民币元

53、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和

55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程

58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介

59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免........