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2018 年半年度报告? 1?/?134? ? 公司代码:600619 公司简称:海立股份 上海海立(集团)股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年半年度报告? 2?/?134? ? 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张驰 因公务未能出席 严杰

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人董鉴华、 主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人 (会计主管人员) 励黎声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而 作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异.该等陈述不构成对投资者的实质承诺.投资者 应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在

第四节经营情况的讨论与分析 中

二、其他披露事项 内详细说明了公司面临 的行业环境风险、 生产成本价格风险、 技术风险、 海外投资汇率风险等风险, 请投资者予以关注. 本报告中对公司未来的经营展望, 系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、 市场状况作出的预判和计划,并不构成公司作出的业绩承诺.

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十、 其他 适用 √不适用

2018 年半年度报告? 4?/?134? ? 目录

第一节 释义

5

第二节 公司简介和主要财务指标

6

第三节 公司业务概要

9

第四节 经营情况的讨论与分析

10

第五节 重要事项

18

第六节 普通股股份变动及股东情况

28

第七节 优先股相关情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

31

第九节 公司债券相关情况

31

第十节 财务报告

32 第十一节 备查文件目录 134?

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第一节 释义? 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、海立、海立 股份、海立集团 指 上海海立(集团)股份有限公司 电气总公司 指 上海电气(集团)总公司 富生控股 指 杭州富生控股有限公司 格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 电气财务公司 指 上海电气集团财务有限责任公司 海立电器 指 上海海立电器有限公司、上海日立电器有限公司 杭州富生 指 杭州富生电器有限公司、杭州富生电器股份有限公司 安徽海立 指 安徽海立精密铸造有限公司 海立新能源 指 上海海立新能源技术有限公司 海立特冷 指 上海海立特种制冷设备有限公司 海立睿能 指 上海海立睿能环境技术有限公司 海立国际 指 上海海立国际贸易有限公司 海立资产 指 上海海立集团资产管理有限公司 海立中野 指 上海海立中野冷机有限公司 南昌海立 指 南昌海立电器有限公司 绵阳海立 指 绵阳海立电器有限公司 海立印度 指 海立电器(印度)有限公司 海立冷暖 指 南昌海立冷暖技术有限公司 海立铸造 指 上海海立铸造有限公司 上冷厂 指 上海冷气机厂有限公司 海立日本 指 海立高科技日本株式会社 四川富生 指 四川富生电器有限责任公司 本次交易/本次发行股份购 买资产并募集配套资金 指 上海海立(集团)股份有限公司本次发行股份购买资产并 募集配套资金事项 标的资产 指 杭州富生电器股份有限公司 100%股权 公司债券、本期债券 指 总额为不超过

10 亿元(含10 亿元)的上海海立(集团) 股份有限公司

2012 年公司债券 《公司章程》 指 《上海海立(集团)股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第二节 公司简介和主要财务指标?

一、 公司信息 公司的中文名称 上海海立(集团)股份有限公司 公司的中文简称 海立股份 公司的外文名称 SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HIGHLY 公司的法定代表人 董鉴华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗敏 杨海华 联系地址 中国(上海)自由贸易试验区宁 桥路888号 中国(上海)自由贸易试验区宁 桥路888号 电话 021-

58547777、58547618 021-

58547777、58547618 传真 021-50326960 021-50326960 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号 公司注册地址的邮政编码

201206 公司办公地址 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号 公司办公地址的邮政编码

201206 公司网址 http://www.highly.cc 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《大公报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公地

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海立股份

600619 冰箱压缩 B股 上海证券交易所 海立B股900910 冰箱B股

六、 其他有关资料 适用 √不适用

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七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据? 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 6,983,295,592.26 5,288,481,460.81 32.05 归属于上市公司股东的净利润 168,176,883.73 114,345,501.52 47.08 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 155,329,712.44 98,416,023.68 57.83 经营活动产生的现金流量净额 -65,699,744.03 -225,172,400.41 不可比 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,218,377,926.44 4,180,168,864.09 0.91 总资产 14,646,357,096.70 13,640,085,976.60 7.38

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.19 0.13 46.15 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.18 0.11 63.64 加权平均净资产收益率(%) 3.96 2.82 增加1.14个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 3.66 2.43 增加1.23个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目? 金额? 附注(如适用)? 非流动资产处置损益? -987,387.34 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免? 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外? 17,423,931.58 主要有确认递延收益摊销人民币 13,748,161.09 元;

收到特殊配套 补助人民币 1,770,000.00 元等.

2018 年半年度报告? 8?/?134? ? 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费? 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益? 非货币性资产交换损益? 委托他人投资或管理资产的损益? 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备? 债务重组损益? 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等? 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益? 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益? 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益? 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益? -313,361.41 主要是子公司确认未到期的外汇 掉期合约以及远期外汇合约以公 允价值重估的损失 319,940.00 元. 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回? 对外委托贷款取得的损益? 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益? 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响? 受托经营取得的托管费收入? 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出? 3,195,561.91 其他符合非经常性损益定义的损益 项目? 少数股东权益影响额? -3,455,974.83 所得税影响额? -3,015,598.62 合计? 12,847,171.29

十、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要?

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务情况 公司主要业务为从事制冷转子式压缩机、车用电动涡旋压缩机和制冷电机的研发、生产和销 售,报告期内未发生重大变化. 公司的转子式压缩机拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后工作站、现代制造 技术中心、以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统,能够生产各种冷媒、不同电压和 频率的

9 大系列 1,000 多个高效节能机种,是目前转子式压缩机行业中机种最全、客户最多、应 用最广的领导企业;

公司实施国际化产业布局,近年已在上海、南昌、绵阳、印度

4 地建立了

5 个世界级绿色工厂,并在中国、欧洲、印度、日本、美国等地设立了

7 个技术服务中心. 公司的车用电动涡旋压缩机为世界领先的驱动、泵体、电机一体化产品,在节能环保、舒适 性、可靠性等方面达到国际领先技术水平,打破了外资品牌的垄断,占据行业领先地位. 公司是国内规模最大的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商,拥有浙江省重点企业研究院、 浙江省微特电机节能降耗工程技术研究中心、省级高新技术企业研发中心和企业技术中心、国家 级博士后工作站等创新载体, 分别在杭州、 眉山建立了可生产多品种制冷压缩机电机的生产基地, 产销规模在制冷压缩机电机行业排名第一.

(二)经营模式情况 作为关键零部件,压缩机及电机均为中间产品,公司采取 研发+生产+销售 的经营模式, 提供优质产品,满足顾客需求,实现自身价值.研发方面,公司在针对顾客个性化需求进行设计 开发的同时,把准行业技术趋势,瞄准国际先进水平,积极推出更新换代乃至全新产品,引导顾 客需求.生产方面,公司的产品生产具有多品种、大规模等特点,而主要原材料铜、钢等近年价 格波动大, 存货成本高且管理风险较难, 因此, 公司采取 以销定产 、 按订单组织生产的模式. 销售方面,作为中间产品供应商,公司依托国际化的产业布局,主要采取 直销 模式为全球顾 客提供产品和服务.

(三)行业发展阶段及行业地位

1、压缩机行业情况:

2018 年上半年,中国空调及压缩机行业增速放缓,但仍继续保持高位运行.由于与空调消费 密切相关的房地产市场降温,以及近年高增长带来消费透支等,短期行业可能波动调整.中长期 看, 中国家用空调及压缩机行业仍具发展空间, 且迎来消费升级和产品升级机遇, 产品在向高效、 变频、舒适健康及智能化方向发展;

而随着节能减排、大数据及移动通讯技术快速发展以及人们 对舒适生活的追求,转子式压缩机在非家用空调领域的应用越来越多.由于自配套力度加大、主 要压缩机制造商产能扩张,压缩机行业竞争日趋激烈.根据产业在线统计及海立调查综合分析数 据,

2018 年上半年, 中国转子式压缩机行业销量 10,843 万台, 较2017 年上半年同比增长 15.9%.

2、电机行业情况: ........