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浙江贝因美科工贸股份有限公司

2012 年度报告全文

1 浙江贝因美科工贸股份有限公司

2012 年度报告 证券代码:002570 证券简称:贝因美 披露日期:2013 年4月16 日 浙江贝因美科工贸股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人黄小强、主管会计工作负责人林必清及会计机构负责人(会计主 管人员)廖银菊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 5.8 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 本年度报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,并不代表公司对未 来年度的盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风 险. 浙江贝因美科工贸股份有限公司

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3 目录

2012 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义

2

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

8

四、董事会报告.10

五、重要事项.32

六、股份变动及股东情况

38

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

44

八、公司治理.54

九、内部控制.60

十、财务报告.62 十

一、备查文件目录

140 浙江贝因美科工贸股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、贝因美 指 浙江贝因美科工贸股份有限公司 控股股东、贝因美集团 指 贝因美集团有限公司 贝因美母婴 指 杭州贝因美母婴营养品有限公司 贝因美豆逗 指 杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司 贝因美科技 指 贝因美(天津)科技有限公司 贝因美牧业 指 黑龙江贝因美现代牧业有限公司 贝因美乳业 指 黑龙江贝因美乳业有限公司 宜昌贝因美 指 宜昌贝因美食品科技有限公司 北海贝因美 指 北海贝因美营养食品有限公司 杭州生活馆 指 杭州贝因美婴童生活馆有限公司 比因美特 指 杭州比因美特孕婴童用品有限公司 丽儿宝 指 杭州丽儿宝日用品有限公司 宏元保险 指 杭州宏元保险代理有限公司 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江贝因美科工贸股份有限公司

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5 重大风险提示 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响需作特别提示的风险因素.公司可能面临的风险与对策见本年度报 告

第四节(八.

(六)可能面临的风险因素) . 浙江贝因美科工贸股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 贝因美 股票代码

002570 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江贝因美科工贸股份有限公司 公司的中文简称 浙江贝因美科工贸股份有限公司 公司的外文名称(如有) Zhejiang Beingmate Technology Industry &

Trade Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有)beingmate 公司的法定代表人 黄小强 注册地址 浙江省杭州市天目山路

160 号国际花园 B17 层 注册地址的邮政编码

310000 办公地址 浙江省杭州市滨江区南环路

3758 号 办公地址的邮政编码

310053 公司网址 www.beingmate.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍晨 祝迪生 联系地址 浙江省杭州市滨江区南环路

3758 号 浙江省杭州市滨江区南环路

3758 号 电话 0571-28038956 0571-28038959 传真 0571-28077045 0571-28077045 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江贝因美科工贸股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1999 年04 月27 日 浙江省工商行政管 理局

3300001005644 330165712560866 71256086-6 报告期末注册

2012 年06 月15 日 浙江省工商行政管 理局

330000400000981 330165712560866 71256086-6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路

128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 蒋晓东、俞辛文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 广东省深圳市福田区金田路 大中华国际交易广场

8 层 谢运、赵宏

2011 年4月12 日-2013 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 浙江贝因美科工贸股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 营业收入(元) 5,354,442,914.20 4,726,792,262.29 13.28% 4,028,301,798.17 归属于上市公司股东的净利润 (元) 509,424,455.40 436,939,137.20 16.59% 422,244,158.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 517,397,906.22 399,860,032.95 29.39% 428,883,327.86 经营活动产生的现金流量净额 (元) 1,009,272,769.63 420,119,297.59 140.23% 249,700,598.17 基本每股收益(元/股) 1.20 1.06 13.21% 1.10 稀释每股收益(元/股) 1.20 1.06 13.21% 1.10 净资产收益率(%) 15.14% 18.21% -3.07% 47.69%

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 总资产(元) 4,568,747,024.08 4,289,322,048.38 6.51% 2,660,269,143.67 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 权益) (元) 3,396,364,811.69 3,185,175,356.29 6.63% 1,045,442,689.61

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 509,424,455.40 436,939,137.20 3,396,364,811.69 3,185,175,356.29 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 浙江贝因美科工贸股份有限公司

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9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 509,424,455.40 436,939,137.20 3,396,364,811.69 3,185,175,356.29 按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -1,383,059.60 -686,127.23 -225,233.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 2,843,952.12 1,807,142.17 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 24,360,879.39 62,273,253.00 60,980,806.19 委托他人投资或管理资产的损益 82,109.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,556,881.26 -14,984,846.00 -61,374,413.59 所得税影响额 -2,605,610.65 12,367,127.64 7,909,580.42 少数股东权益影响额(税后) 0.00 0.00 0.00 合计 -7,973,450.82 37,079,104.25 -6,639,169.70 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 √ 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 水利建设专项资金 7,698,213.18 与经营活动密切相关 浙江贝因美科工贸股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2012年, 是强本固础的一年, 也是蓄势待发的一年. 公司经理层紧紧围绕董事会制定的年度经营目标, 带领全体员工积极奋战、协同共进,努力克服内外部各种不利因素,并进一步强化内部管控和经营管理, 各项工作扎实推进,经营业绩、资产规模和产业发展呈现持续向上的健康势头,基本达成了预期的增长目 标. 2012年公司围绕 聚焦/精准/快速/简单 的营销价值链构建原则和 一中心二线三要素四单元 的关键策 略,从渠道、营销模式及品牌三个方面着手,打造精准的高客户溢价服务模式,打造领导品牌、持续提升 美誉度、巩固忠诚度. 2012年公司启动了优质奶源保障和国际化供应链布局两个重大战略项目,分别与Kerry、Hochdorf等 跨国领先企业签署战略合作协议和供应协议,加速了国际化发展进程.成本控制方面,建立了单品定耗标 准,各生产主体综合制造成本均达成目标. 报告期内, 以增值创值为导向, 以提高组织效能为年度主题, 公司围绕夯实管理基础、 优化激励机制、 创新组织功能推行了几大重点项目,人均效率和人均效能得到了显著提升. 公司在信息化建设方面也取得了较好的成绩, 完善的追踪追溯系统、 单品到终端项目等大型系统建设, 有力的支持了业务的发展.公司被轻工联合会评为年度两化融合(工业化、信息化)示范企业,被浙江省 信息化促进会推荐为常务理事单位. 2012年公司继续加强内部控制管理,有效防范风险.成立了食品安全与风险管理委员会,持续建设和 完善质量管理体系及HACCP.建设人力资源、法律风险管理体系及机制.营运及生产管理方面,重视生产 安全,组织骨干人员进行安全风险培训,有效推进风险防范体系建设.

二、主营业务分析

1、概述 在股东大会、董事会的正确决策与领导下,在经营班子和全体员工的共同努力下,公司2012年业绩稳 中有升,报告期内,公司实现营业总收入535,444.29万元,比上年同期增长13.28%;

归属于母公司的净利 润50,942.45万元,比上年同期增长16.59%;

经营活动现金流金额100,927.28万元,较上年增加140.23%,这 也是公司在销售增长的同时,积极控制费用及应收款规模的很好体现. 浙江贝因美科工贸股份有限公司

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11 为专注婴童食品主业,提升公司核心竞争力,经第五届董事会第四次会议决议并通过了《关于出售资 产暨关联交易的议案》,将包括杭州生活馆、丽儿宝公司、比因美特公司、宏元保险代理公司在内的有关 婴童用品等业务及相关资产出售给贝因美集团,并经公司2012年第六次临时股东大会审议通过.公司期望 由 孕婴童产业综合运营商 转变为 婴童食品第一品牌 ,并集中资源用于婴童食品主业的发展,致力 于主业的做精做强,实现公司管理资源的有效配置,提升公司盈利能力. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司紧紧围绕着公司发展战略及规划,继续巩固婴幼儿配方奶粉业务领先地位,大力拓展 其他婴幼儿营养辅食业务,确保了公司业绩的平稳增长,公司在第三季度报告中对公司2012年度归属于上 市公司股东的净利润预测较去年同期增长0-30%,实际经营业绩在预测范围内. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用

2、收入 说明 公司实现营业总收入535,444.29万元,比上年同期增长13.28%;

归属于母公司的净利润50,942.45万元, 比上年同期增长16.59%. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 奶粉(t) 销售量 45,710.68 44,484.3 2.76% 生产量 48,655.89 47,202.04 3.08% 库存量........