PDF《Disclosure 信息披露》

公司水富煤代气技改工程,各项调试安 装工程已顺利完成,打通生产工艺流程,进入全面试车、整改阶段;

纽米科技年产 1500万平方米锂电池隔膜一期项目达标达产并已开始运营, 纽米科技 市场品牌初步建立,二期项目建设稳步推进;

重庆研 发中心承担聚甲醛改性产品研究、FCCL项目中试线建设2个在建项目,各项工作取得较大进展. 集团化管理方面,公司SAP财务信息系统和集团化办公系统的平台整合取得良好效果,信息化应用集成环境初具规模,形 成了以财务管理为核心的信息化体系,内部控制和子公司管理不断加强.修订 《 公司综合考核管理办法》,进一步加强绩效管 理,成效显著.制定 《 标准体系重构工作实施方案》,重构新增公司管理标准254项,修订管理标准585项,分子公司标准编写正 逐步开展实施. 资本运作方面,完成对金新化工的增资扩股.与成都慧成科技有限责任公司签署增资扩股协议,联合打造优秀锂离子电 池隔膜制造商.公司重大资产重组方案获股东大会通过,中国证监会已经正式受理,资产重组工作取得突破性进展.CPIC与 香港远嘉公司合资成立远嘉 ( 中国)矿业有限公司,稳定了玻纤原料供应. 安全环保方面,公司持续优化装置运行控制、保持环保治理装置及综合利用设施稳定运行、严格 三废 排放考核管理等 措施,确保了全年 三废 稳定达标排放,环境绩效进一步提高.公司高度重视安全管理工作,为强化安全责任的落实,继续推 行各单位主要负责人缴纳安全环保风险抵押金管理.公司定期组织安全演习,定期检查、维护、测试事故报警系统,不断提升 对突发事件的应急能力. 2012年末公司拥有总资产270.93亿元,股东权益69.29亿元,其中:归属于母公司的股东权益52.04亿元.2012年实现营业收 入98.93亿元,利润总额-5.17亿元,净利润-5.48亿元,其中:归属于母公司所有者的净利润-5.28亿元.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( %) 营业收入 9,893,035,265.18 10,116,616,764.81 -2.21 营业成本 8,311,832,080.82 8,115,866,308.56 2.41 销售费用 379,735,728.58 373,991,931.11 1.54 管理费用 887,872,762.95 774,677,709.15 14.61 财务费用 677,200,609.16 532,170,589.61 27.25 经营活动产生的现金流量净额 1,272,613,959.22 136,889,202.42 829.67 投资活动产生的现金流量净额 -2,435,249,474.48 -3,184,346,294.22 -23.52 筹资活动产生的现金流量净额 545,073,096.06 2,743,715,023.13 -80.13 研发支出 243,134,800.00 197,218,219.70 23.28

2、 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 2012年实现营业收入989,303.53万元,比去年同期减少22,358.15万元,主要是市场需求低迷,产品竞争激烈,公司聚甲醛产 品和玻璃纤维产品价格同比下降较大. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012年主营业务收入954,301.31万元,比上年同期减少31,812.88万元,主要原因是,聚甲醛销售价格同比下降导致销售收 入减少22,200.05万元;

玻璃纤维产品销售价格同比下降导致销售收入减少28,415.48万元. (3) 主要销售客户的情况 公司前五大客户销售金额合计1,814,647,269.37元,占公司营业收入18.34%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 化工直接材料 2,647,108,593.24 79.41 2,506,418,315.01 79.16 5.61 人工费用 67,030,243.42 2.01 57,056,258.42 1.80 17.48 燃料动力 326,014,022.63 9.78 329,075,575.64 10.39 -0.93 制造费用 293,232,803.91 8.80 273,540,206.33 8.64 7.20 建材直接材料 1,123,119,625.27 38.75 1,073,581,819.33 37.63 4.61 人工费用 199,245,387.95 6.87 181,876,519.21 6.37 9.55 燃料动力 773,181,047.20 26.68 762,810,531.40 26.74 1.36 制造费用 802,938,584.35 27.70 834,853,387.80 29.26 -3.82 采煤 直接材料 2,306,133.16 0.85 3,252,422.70 1.34 -29.09 人工费用 5,023,057.71 1.86 4,610,399.97 1.90 8.95 燃料和动力 2,033,357.91 0.75 8,511,966.65 3.50 -76.11 制造费用 260,444,887.96 96.53 226,586,418.97 93.26 14.94 商贸 1,496,621,579.66 1,631,673,583.28 -8.28 新材料 11,137,312.75 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 尿素直接材料 598,534,746.79 80.53 603,167,138.40 80.11 -0.77 人工费用 6,756,333.99 0.91 7,284,939.63 0.97 -7.26 燃料动力 112,182,010.70 15.09 112,974,958.22 15.00 -0.70 制造费用 25,814,557.68 3.47 29,539,807.19 3.92 -12.61 聚甲醛 直接材料 364,935,866.44 50.32 386,099,513.04 53.20 -5.48 人工费用 35,322,059.58 4.87 28,755,938.16 3.96 22.83 燃料动力 157,258,592.86 21.69 167,571,681.85 23.09 -6.15 制造费用 167,659,111.25 23.12 143,319,596.32 19.75 16.98 合成氨 直接材料 1,047,180,792.40 93.00 939,303,186.87 91.83 11.48 人工费用 4,783,065.47 0.42 4,301,459.21 0.42 11.20 燃料和动力 17,006,061.73 1.51 15,718,633.43 1.54 8.19 制造费用 57,004,631.17 5.06 63,593,070.97 6.22 -10.36 玻璃纤维 直接材料 730,060,185.51 31.57 726,069,230.78 30........