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1 公司代码:600423 公司简称:*ST 柳化 柳州化工股份有限公司

2018 年年度报告摘要

2 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划、公司存在的风险等,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅 读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见,但带有与持续经营相 关的重大不确定性段的审计报告,请投资者注意阅读. 审计报告的具体内容详见公司年报全文第十一节,敬请投资者注意投资风险.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年度母公司经营净利润为 387,131,950.45 元,期末公司累计可供分配利润为-423,596,890.16 元. 虽然公司

2018 年实现净利润为正, 但累计未分配利润为负且盈利主要是因为有重整收益等非 经常性损益,另外,目前公司资金非常紧张,重整期间无法获得相关金融机构的良好授信,融资 困难,为了维持公司持续经营,结合《公司章程》的有关规定,2018 年公司拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST柳化

600423 柳化股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙立萍 吴宁 办公地址 广西柳州市北雀路67号 广西柳州市北雀路67号 电话 0772-2519434 0772-2519434 电子信箱 [email protected] [email protected]

3 2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务 公司主营业务包括化工及化肥产品的生产与销售, 化肥和化工产品生产都是以煤为主要原料, 形成 一头多线 的联产产品结构,即首先以煤为原料生产合成氨,再以合成氨为原料生产硝酸 铵、尿素、硝酸等产品,硝酸铵、尿素、双氧水、液氨等是公司主要产品.

(二)经营模式

2018 年1月31 日,公司进入司法重整程序,柳州中院指定柳化股份清算组担任公司管理人, 重整期间(2018 年1月31 日至

2018 年11 月26 日)采取管理人管理财产和营业事务模式,并由 管理人委托公司现有管理层继续负责生产经营.经柳州中院批准,公司重整期间继续经营.

2018 年11 月26 日,柳州中院出具(2018)桂02 破2号之五《民事裁定书》 ,裁定批准《重整计划》 , 并终止柳化股份的重整程序.自2018 年11 月27 日起,管理人向公司移交财产和营业事务,由公 司自行管理,财产支出等实行向管理人备案制度.

1、采购模式:公司物资采购采用集团化模式,按物资属性划分,主要分为三个模块:一是大 宗原材料,如煤炭等;

二是能源(电)的采购;

三是机器设备及备品备件等物资采购. 大宗原材料煤炭采购的数量及煤种,按每月生产部及煤炭使用单位下达的月采购计划进行采购, 采购对象以签订长协或年度合同的国有大型煤企为主,其他符合生产适用的煤种以网上招标的方 式进行采购,价格随行就市. 电力由广西电网有限责任公司柳州供电局供应,目录电价格由自治区物价局确定,直供电价 格由市场决定.2018 年,公司所购电力当中,绝大部分属于直供电,通过广西电力交易系统采购. 机器设备及备品备件等物资根据需求单位报计划,制定公司采购计划,线上开展招投标工作,通 过询价比质确定供应商.