PDF《Disclosure 信息披露》

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年,公司航空产品、非航空民品、非航空防务、民机、现代服务业都有不同程度的增长.其中,航空军品收入在去年高位 基础上依然保持较高增长,同比增长 16.4%,对全年营业收入贡献最大. 非航空防务增长最快,同比增长 47.78%,主要得益于公 司下半年制定的大力拓展非航空防务市场的策略,但限于原有基数太小,对公司整体营业收入的贡献率仍然偏低. 另外,公司 前期的研发投入取得了较为显著的效果,新产品的成功推出带动了营业收入的上升. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度,公司以实物销售为主的产品为航空类电子产品,影响收入的因素主要为航空产品需求量及定价政策. 面对客户对 老产品需求量减少,同时加大新产品配装力度,对服务的要求进一步提高,更加倾向于采用一体化、集成化的解决方案和服务的 特点,公司一方面加大新产品研发力度,加快推出满足客户要求的新产品,同时加强产品的模块化、系统化研究,保持行业领先 地位和竞争优势. (3) 订单分析 航空产品方面,圆满完成年度计划. @ 民品方面,虽然国际、国内经济形势依然比较疲软,但在公司积极的销售策略和新产 品推出的支撑下,民品销售与去年相比有明显增长. @ 非航空防务方面,公司从下半年以来积极推行的大力发展非航空防务的 战略取得了较为显著的效果. 非航空防务市场潜力很大,公司将继续推行这一战略的落地执行,为下一年营业收入贡献更大的 增长份额. (4) 新产品及新服务的影响分析 公司

2012 年共完成航空军品新研产品

939 项,全年专利申请

57 项.多个新产品项目获得集团公司科技进步奖励.这些新 产品的推出,为公司

2012 年营业收入的完成及保证未来收入的持续稳定增长奠定了基础. (5) 主要销售客户的情况 公司主要销售客户为航空装备主机单位,基本保持相对稳定的订货趋势. 公司在特别注重扩大航空产品订单的同时,也将 在非航空防务方面开拓更大的市场空间. 同时加强航空技术的衍生发展,在非航空民品领域逐步形成了广泛的客户群. @ 在 销售环节,通过加强与客户的协调、沟通,做到快速反应,及时了解客户需求,抓住订单机会. 回款环节,在营业收入上升的同时, 应收账款比例比上年有所上升,这表明该环节进一步改善的空间还很大,未来应更加做好回款计划及与客户的沟通,采取有效 措施,切实降低应收账款比例. @ 公司前五位销售客户销售金额占销售收入的 23.24%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例( %) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 ( %) 本期金额较 上年同期变 动比例( %) 飞机制造业(航电) 材料费 ( 采购成 本) 1,127,855,230.00 51.94 961,298,522.66 52.57 17.33 人工成本 243,262,892.75 11.00 217,652,495.70 12.44 11.77 制造费用 574,985,019.22 25.57 435,304,991.40 23.72 32.09 折旧费 110,574,042.16 4.50 90,688,539.87 4.95 21.93 专项费用 154,803,659.02 6.99 108,826,247.85 6.32 42.25 纺织专用设备制造 材料费 ( 采购成 本) 338,914,377.83 95.55 337,855,820.21 96.00 0.31 人工成本 7,060,716.21 2.49 7,038,662.92 2.40 0.31 制造费用 7,060,716.21 1.92 7,038,662.92 1.57 0.31 折旧费 0.00 0.00