PDF《关于中国纺织机械 关于中国纺织机械股份有限公司》

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2008 2008

2008 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金 年度非经营性资金占用及其他关联资金 年度非经营性资金占用及其他关联资金 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 往来情况 往来情况 往来情况的专项说明 的专项说明 的专项说明 的专项说明 沪众会字(2009)第0038 号 中国纺织机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 依据 《中国注册会计师执业准则》 审计了中国纺织机械股份有限公司(以 下简称 中国纺机公司 )2008 年度的财务报表, 包括

2008 年12 月31 日的公司及合并资产负 债表,2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流 量表以及财务报表附注,并于

2009 年3月16 日出具了沪众会字(2009)第0037 号《审计报 告》 .

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参 照上海证券交易所《2005 年年度报告工作备忘录第

5 号-对年报准则有关条文的剖析

(二) (修订) 》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总格式,中国纺机公司编制 了后附的截至

2008 年12 月31 日止年度中国纺机公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称 汇总表 ) . 编制和对外披露汇总表并确保其真实、 合法及完整是中国纺机公司管理当局的责任, 我 们对汇总表所载资料与中国纺机公司

2008 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复 核,在所有重大方面未发现不一致之处.除了对中国纺机公司实施了

2008 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序.为了更好的理解

2008 年度中国纺机公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 此外我们注意到,截至

2008 年12 月31 日止,中国纺机公司应收股东太平洋机电(集团)有限公司款项的余额为 696.75 万元,太平洋机电(集团)有限公司已于

2009 年1月份 支付给中国纺机公司. 本专项说明仅作为中国纺机公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用, 不得用作任何其他目的. 附件:中国纺机公司

2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海众华沪银会计师事务所 中国注册会计师 刘万椿 中国注册会计师 杨明中国,上海 二九年三月十六日 单位:万元 现大股东及其附属企业 太平洋机电(集团)有限公司(注1)占股32.74%的第一大股东 其他应收款 -50.00 10,072.75 9,326.00 696.75 代收代付 非经营性往来 小计 -50.00 10,072.75 9,326.00 696.75 南京斯威特集团有限公司 占股20.16%股东的控制人 其他应收款 1,600.00 1,600.00 质押担保被划款 非经营性占用 南京斯威特集团有限公司 占股20.16%股东的控制人 其他应收款 30.62 30.62 暂借款 非经营性占用 南京苏厦科技有限公司(注2) 上述控制人的关联公司 其他应收款 2,900.00 2,900.00 质押担保被划款 非经营性占用 小计 4,530.62 4,530.62 总计 4,480.62 10,072.75 9,326.00 5,227.37 上海中奇物业管理有限公司 子公司 其他应收款 80.77 1,982.76 1,851.30 212.23 暂收暂付 非经营性往来 上海中纺机益进机械有限公司 子公司 其他应收款 349.98 177.33 234.35 292.96 暂收暂付 非经营性往来 上海中纺机房地产经营开发公司 子公司 其他应收款 403.13 5,237.52 5,640.35 0.30 暂收暂付 非经营性往来 上海中伦房地产有限公司 子公司 其他应收款 821.23 31.18 821.23 31.18 暂收暂付 非经营性往来 南京东浩胶粉有限公司 子公司 其他应收款 913.97 913.97 暂收暂付 非经营性往来 南京东浩橡塑制品有限公司 子公司 其他应收款 50.00 50.00 暂收暂付 非经营性往来 上海中纺机运输服务有限公司 占股30%的联营企业 其他应收款 2.70 22.32 23.40 1.62 暂收暂付 非经营性往来 上海太平洋机械进出口公司 占股30%的联营企业 应收账款 99.90 99.90 货款 经营性往来 上海太平洋机械进出口公司 占股30%的联营企业 其他应收款 1,074.94 1,074.94 代垫 非经营性往来 上海电机厂 子公司之小股东 其他应收款 16.88 16.88 暂借款 非经营性往来 总计 3,813.50 7,451.11 8,570.63 2,693.98 法定代表人:;