PDF《瑞华技术》

公告编号:2019-008

1 2018 年度报告 瑞华技术 NEEQ :

872869 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 Changzhou Ruihua Chemical Eng &

Tech Co.

, Ltd 公告编号:2019-008

2 公司年度大事记

2018 年5月5日, 经公司第一 届董事会第四次会议,同意公 司出资

100 万元设立全资子公 司常州谢尔新材料科技有限 公司.2018 年5月18 日,常 州谢尔新材料科技有限公司 正式设立. 公告编号:2019-008

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.39 公告编号:2019-008

4 释义 释义项目 释义 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司、瑞华技术、股份公司 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 瑞凯装备 指 常州瑞凯化工装备有限公司,系公司全资子公司 谢尔新材料 指 常州谢尔新材料科技有限公司,系公司全资子公司 国安瑞华 指 东明中信国安瑞华新材料有限公司,系公司参股子公司 国安化工 指 中信国安化工有限公司,系国安瑞华控股股东 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、国浩律所 指 国浩律师(南京)事务所 股东大会 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规 则》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 特别说明:本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成. 公告编号:2019-008

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人徐志刚、主管会计工作负责人陆芝茵及会计机构负责人(会计主管人员)陆芝茵保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东不当控制风险 徐志刚先生系公司控股股东、实际控制人,报告期末,其 直接持有公司 76.80%的股份,并担任公司董事长.如果控股股 东利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控 制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响. 原材料成本上涨风险 公司全资子公司瑞凯装备主要产品为化工装备,业务开展 中对钢材等原材料需求较大,而钢材等原材料近年来价格上涨 较多.如未来钢材等原材料继续上涨或有较大波动,则会导致 公司全资子公司瑞凯装备经营成本增加,可能对公司利润及经 营业绩造成重大不利影响. 客户集中度较高的风险 报告期内,公司来自前五大客户的主营业务收入占主营业 务收入总额比例分别为 84.66%,公司来自前五大客户的主营业 务收入占比较高,公司面临一定的客户集中风险.若未来行业 产业格局发生重大变化,或者下游重要客户采购政策发生变化, 可能对公司的盈利能力产生一定影响. 公告编号:2019-008

6 应收账款回收风险 报告期末,公司应收账款账面价值为 36,381,955.16 元, 占当期流动资产的比例分别为 26.16%.期末应收账款账面价值 占比较大,存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险. 人才引进和流失风险 专业的技术人才队伍是公司保持正常运营的重要保障,引 进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根 本,是公司的核心竞争力所在.随着公司规模的不断扩大,如 果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的 需要,将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员, 面临专业人才缺乏和流失的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-008

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Changzhou Ruihua Chemical Eng&

Tech Co., Ltd. 证券简称 瑞华技术 证券代码

872869 法定代表人 徐志刚 办公地址 常州市武进区科教城创研港

1 号5楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谈登来 职务 董事会秘书 电话

13616109549 传真 0519-81085187 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.ruihuaeng.com 联系地址及邮政编码 常州市武进区科教城创研港

1 号5楼,213000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 常州市武进区科教城创研港

1 号5楼

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年4月24 日 挂牌时间

2018 年7月31 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术 服务业-7491 专业化设计服务 主要产品与服务项目 公司主要业务是为石油化工企业提供基于化工工艺包技术的成套 技术综合解决方案.自公司成立以来,一直专注于苯乙烯成套技 术服务、可发性聚苯乙烯成套技术服务、甲醇制丙烯碳四裂解装 置成套技术服务、正丁烷制顺酐联合装置成套技术服务、二乙苯 脱氢制二乙烯基苯成套技术服务、苯乙烯环氧丙烷联产成套技术 服务综合解决方案的研究、开发与实施. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 10,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 徐志刚 实际控制人及其一致行动人 徐志刚 公告编号:2019-008

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320411661312167Q 否 注册地址 常州市新北区通江中路 398-1 号1718 室否注册资本(元) 10,000,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B、E 座3层报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王文凯、孙晓凤 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路

4 号C幢303 室

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-008

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 116,329,927.00 105,483,419.93 10.28% 毛利率% 48.04% 44.72% - 归属于挂牌公司股东的净利润 27,746,129.46 25,797,730.61 7.55% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 25,650,583.57 25,811,730.06 -0.57% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 35.89% 46.04% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 33.18% 46.06% - 基本每股收益 2.77 2.58 7.36%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 195,668,560.14 129,398,597.83 51.21% 负债总计 104,105,211.44 66,362,246.92 56.87% 归属于挂牌公司股东的净资产 91,563,348.70 63,036,350.91 45.25% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.16 6.30 45.25% 资产负债率%(母公司) 36.07% 23.25% - 资产负债率%(合并) 53.20% 51.29% - 流动比率 1.34 1.53 - 利息保障倍数 71.46 212.19 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 27,798,857.33 20,342,546.60 36.65% 应收账款周转率 3.03 4.46 - 存货周转率 1.45 2.80 - 公告编号:2019-008

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 51.21% 60.33% - 营业收入增长率% 10.28% 154.03% - 净利润增长率% 7.65% 64.92% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -3,288.79 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 2,448,673.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 13,442.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,692.50 非经常性损益合计 2,482,519.38 所得税影响数 386,973.49 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 2,095,545.89

七、 补充财务指标 适用 √不适用 公告编号:2019-008

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 22,703,272.00 应收账款 24,603,667.24 应收票据及应收账 款52,262,038.10 存货 24,027,213.24 24,806,009.89 递延所得税资产 331,955.70 718,143.50 应付账款 1,789,732.52 应付票据及应付账 款2,849,221.42 预收账款 44,851,697.79 47,248,117.41 应交税费 7,071,567.31 7,997,421.10 资本公积 46,284,163.38 46,284,548.06 盈余公积 9........