PDF《江苏大利节能科技股份有限公司》

三、募集资金使用情况 公告编号:2017-019

3 公司

2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日, 共发生一次发行股 票募集资金的行为,此次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、 扩大 VIP 绝热材料和汽车衬垫产品的批量生产、新产品开发等.截止

2016 年12 月31 日,公司已使用上述股票发行募集资金 1569.01 万元,尚余 350.99 万元,具体如下: 单位:万元 序号 用资项目 用资计划 实际完成投资 资金投资率

1 厂房及基础设施

739 739 100%

2 补充流动资金

310 310 100%

3 VIP 设备投资

871 520.01 59.20% 合计1,920 1,569.01 81.72% 说明:期末,该募集资金尚有余额 350.99 万元,将在下一年度对 VIP 生产设备 及配套设施进行投资.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司按照《发行方案》 ,拟将募集资金用于补充流动资金、扩大 VIP 绝热材料和汽车衬垫产品的批量生产、新产品开发等,无变更募 集资金使用范围的情况和安排.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台披露. 公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符, 不存在变更募集资金使用用途的情况,无需进行披露. 公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资 金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 及时披露 《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .

六、关于公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 公告编号:2017-019

4 公司募集资金存放与实际使用均符合 《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务指南》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 则(实行) 》 、 《非上市公众公司监管问答――定向发行

(一) 》 、 《挂牌 公司股票发行常见问题解答

(二)――募集资金管理、认购协议中特 殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件, 不存在违规存放与使用募集资金的情况, 亦不存在募集资金被大股东 或实际控制人占用的情况. 特此公告. 江苏大利节能科技股份有限公司 董事会

2017 年3月30 日