PDF《深圳市广聚能源股份有限公司》

2007 年度 合并

2006 年度 合并

2007 年度 母公司

2006 年度 母公司

一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,524,918,639 2,271,341,855 705,142,624 690,936,025 收到其他与经营活动有关的现金 13,573,020 19,536,454 6,259,155 7,725,534 经营活动现金流入小计 2,538,491,659 2,290,878,309 711,401,779 698,661,559 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,337,902,574) (2,101,700,822) (634,877,937) (634,670,230) 支付给职工以及为职工支付的现金 (41,251,183) (52,922,939) (19,546,763) (25,227,125) 支付的各项税费 (19,864,143) (26,145,818) (9,203,609) (9,292,486) 支付其他与经营活动有关的现金 八(36) (97,008,229) (88,638,487) (81,160,466) (50,325,493) 经营活动现金流出小计 (2,496,026,129) (2,269,408,066) (744,788,775) (719,515,334) 经营活动产生的现金流量净额 八(36) 42,465,530 21,470,243 (33,386,996) (20,853,775)

二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 174,680 28,081,014 174,680 28,081,014 取得投资收益所收到的现金 225,360,354 111,503,424 223,588,693 115,518,625 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 218,798 694,186 53,868 132,191 投资活动现金流入小计 225,753,832 140,278,624 223,817,241 143,731,830 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 (9,909,769) (26,342,684) (5,089,566) (24,196,709) 投资支付的现金 (2,287,320) (132,980,279) - (111,176,269) 支付其他与投资活动有关的现金 - (3,752,908) - (3,585,298) 投资活动现金流出小计 (12,197,089) (163,075,871) (5,089,566) (138,958,276) 投资活动产生的现金流量净额 213,556,743 (22,797,247) 218,727,675 4,773,554

三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 372,700,000 329,200,479 - - 筹资活动现金流入小计 372,700,000 329,200,479 - - 偿还债务支付的现金 (465,635,635) (329,200,479) - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (55,141,370) (35,636,601) (51,593,600) (31,680,000) 支付其他与筹资活动有关的现金 - (4,299,839) - (4,299,839) 筹资活动现金流出小计 (520,777,005) (369,136,919) (51,593,600) (35,979,839) 筹资活动产生的现金流量净额 (148,077,005) (39,936,440) (51,593,600) (35,979,839)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,045,179) (886,669) - -

五、现金净增加/(减少)额八(36) 105,900,089 (42,150,113) 133,747,079 (52,060,060) 加:年初现金 八(36) 504,666,601 546,816,714 326,076,616 378,136,676

六、年末现金余额 610,566,690 504,666,601 459,823,695 326,076,616 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: -

7 - 深圳市广聚能源股份有限公司

2007 年度合并股东权益变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 归属于母公司股东权益 项目 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表 折算差额 少数股东 权益 股东权益 合计

2005 年12 月31 日年末余额 528,000,000 380,410,703 252,334,082 87,853,418 (497,769) 40,786,944 1,288,887,378 首次执行企业会计准则 十三 - (18,150,799) (113,141,929) 125,388,640 - - (5,904,088)

2006 年1月1日年初余额 528,000,000 362,259,904 139,192,153 213,242,058 (497,769) 40,786,944 1,282,983,290

2006 年度增减变动额 净利润 - - - 132,771,363 - 57,008 132,828,371 权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 - (741,195)741,195) 外币报表折算差额 869,541) - (869,541) 子公司少数股东投入资本 925,090 925,090 利润分配 提取盈余公积 八(25) - - 23,279,812 (23,279,812) - - - 对股东的分配 八(20)31,680,000) - - (31,680,000)