PDF《审计报告》

六、17 4,936,874.44 5,575,103.22 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准 备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬

六、18 28,884,323.24 38,545,075.53 应收股利 应交税费

六、19 5,159,607.00 10,360,612.17 其他应收款

六、5 1,825,215.80 4,278,804.82 应付利息 买入返售金融资 产 应付股利

六、20 26,307,082.48 31,824,939.86 存货

六、6 28,970,239.03 41,106,767.49 其他应付款

六、21 82,054,267.84 29,520,444.02 一年内到期的非 流动资产 应付分保账款 其他流动资产 保险合同准备金 流动资产合计 771,635,709.41 745,401,429.88 代理买卖证券款 代理承销证券款 非流动资产: 一年内到期的非流动负债 发放贷款及垫款 其他流动负债 可供出售金融资 产 流动负债合计 147,450,248.58 117,727,524.49 持有至到期投资 非流动负债: 长期应收款 长期借款 长期股权投资

六、7 832,664,886.79 648,271,617.98 应付债券 投资性房地产

六、8 6,080,734.52 17,489,166.90 长期应付款 固定资产

六、9 96,635,289.25 147,703,301.84 专项应付款 在建工程

六、10 5,364,976.58 预计负债

六、22 206,838.62 工程物资 递延所得税负债

六、14 29,066,361.48 30,666,061.58 固定资产清理 其他非流动负债 生产性生物资产 非流动负债合计 29,066,361.48 30,872,900.20 油气资产 负债合计 176,516,610.06 148,600,424.69 无形资产

六、11 144,238,968.79 167,011,034.39 股东权益: 开发支出 股本

六、23 528,000,000.00 528,000,000.00 商誉

六、12 132,619,611.85 133,426,447.96 资本公积

六、24 376,151,710.39 380,716,998.49 长期待摊费用

六、13 4,898,486.27 5,821,512.81 减:库存股 递延所得税资产

六、14 1,011,172.79 3,343,969.66 专项储备 其他非流动资产 盈余公积

六、25 302,025,687.72 297,223,928.72 非流动资产合计 1,218,149,150.26 1,128,432,028.12 一般风险准备 未分配利润

六、26 608,885,925.00 520,169,442.81 外币报表折算差额 -6,029,307.93 -5,344,769.72 归属于母公司股东权益 合计 1,809,034,015.18 1,720,765,600.30 少数股东权益

六、27 4,234,234.43 4,467,433.01 股东权益合计 1,813,268,249.61 1,725,233,033.31 资产总计 1,989,784,859.67 1,873,833,458.00 负债和股东权益总计 1,989,784,859.67 1,873,833,458.00 法定代表人:王建彬 主管会计工作负责人:陈丽红 会计机构负责人:李伶 (所附附注系财务报表组成部分)

4 合并利润表会合

02 表 编制单位: 深圳市广聚能源股份有限公司

2011 年度 金额单位: 人民币元 项目附注 本年金额 上年金额

一、营业总收入 1,461,587,597.56 1,380,322,316.02 其中:营业收入

六、28 1,461,587,597.56 1,380,322,316.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,519,146,301.63 1,367,167,962.56 其中:营业成本

六、28 1,365,682,469.71 1,262,535,413.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加

六、29 3,674,671.71 2,544,792.57 销售费用

六、30 75,293,294.53 64,915,146.87 管理费用

六、31 83,914,515.01 44,000,890.19 财务费用

六、32 -8,845,427.15 -5,230,485.92 资产减值损失

六、33 -573,222.18 -1,597,794.57 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列)

六、34 -704,267.44 1,183,429.64 投资收益(损失以 - 号填列)

六、35 160,702,353.45 84,357,691.05 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,486,424.14 -8,477,404.59 汇兑收益(损失以 - 号填列)