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江苏常发制冷股份有限公司

2010 年半年度财务报告

0 江苏常发制冷股份有限公司 JIANGSU CHANGFA REFRIGERATION CO.

,LTD. 常州市武进区礼嘉镇建东村建华路南 二一年半年度财务审计报告 股票简称:常发股份 股票代码:002413 江苏常发制冷股份有限公司

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一、内部审计报告 江苏常发制冷股份有限公司董事会: 我们根据安排,对本公司2010年6月30日的资产负债表、2010年1-6月份利润 表、2010年1-6月份现金流量表、2010年1-6月份母公司所有者权益变动表和合并 所有者权益变动表进行了内部审核.本次内部审计工作是依据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》( 财会[2006]3 号 )及其后续规定和公司的内 部审计制度,利用抽查的审计方法,对报告金额和披露的真实性、合法性、一贯 性进行监督和评价. 我们认为, 后附财务报表符合 《企业会计准则》 和公司内部审计制度的规定, 能公允的反映 2010年6月30日的财务状况、1-6月份的经营成果和现金流量.财 务报告真实、客观、完整. 审计事务部专员: 审计事务部部长: 江苏常发制冷股份有限公司 审计事务部 2010年8月18日 江苏常发制冷股份有限公司

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二、财务报告 资产负债表

2010 年6月30 日 编制单位: 江苏常发制冷股份有限公司 单位: 元 期末余额 年初余额 资产合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 644,920,428.72 644,885,527.57 188,843,155.13 188,792,605.02 交易性金融资产 - - - - 应收票据 113,104,292.47 113,104,292.47 47,147,645.28 47,147,645.28 应收账款 307,202,890.79 307,202,890.79 180,556,381.67 180,556,381.67 预付款项 17,846,757.85 17,745,772.85 8,983,910.30 8,983,910.30 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 13,492,067.83 15,237,655.12 7,668,055.57 10,338,614.73 存货 192,584,457.39 192,472,661.45 115,830,602.20 115,706,015.64 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 581,885.74 581,885.74 104,192.00 104,192.00 流动资产合计 1,289,732,780.79 1,291,230,685.99 549,133,942.15 551,629,364.64 非流动资产: 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 - 487,324.46 - 487,324.46 投资性房地产 - - - - 固定资产 280,892,698.10 276,489,312.38 162,404,903.89 157,989,422.08 在建工程 9,586,703.51 9,586,703.51 121,606,302.14 121,606,302.14 固定资产清理 - - - - 生物性固定资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 52,430,029.07 51,609,999.89 52,856,840.79 52,027,687.83 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 3,441,060.48 3,441,060.48 2,682,269.97 2,682,269.97 递延所得税资产 5,987,809.00 6,010,777.25 4,288,441.06 4,323,580.00 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 352,338,300.16 347,625,177.97 343,838,757.85 339,116,586.48 资产总计 1,642,071,080.95 1,638,855,863.96 892,972,700.00 890,745,951.12 江苏常发制冷股份有限公司

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3 资产负债表(续)

2010 年6月30 日 编制单位:江苏常发制冷股份有限公司 单位:元 期末余额 年初余额 负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 23,370,606.74 23,370,606.74 18,137,003.40 18,137,003.40 交易性金融负债 - - - - 应付票据 360,221,394.87 360,221,394.87 339,741,563.07 339,741,563.07 应付账款 178,024,116.46 177,253,367.03 163,006,633.97 162,346,276.62 预收款项 1,059,452.15 1,059,452.15 3,495,851.55 3,495,851.55 应付职工薪酬 7,831,849.45 7,724,492.65 5,922,386.13 5,862,342.17 应交税费 15,830,683.20 15,521,029.09 3,718,969.36 3,477,542.02 应付股利 - - - - 其他应付款 4,494,147.97 4,493,128.58 1,773,494.23 1,772,596.81 一年内到期的非流动负债 - - - - 其他流动负债 9,339,788.87 9,304,284.87 5,244,562.57 5,209,058.57 流动负债合计 600,172,039.71 598,947,755.98 541,040,464.28 540,042,234.21 非流动负债: 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 非其他流动负债 - - - - 非流动负债合计 - - - - 负债合计 600,172,039.71 598,947,755.98 541,040,464.28 540,042,234.21 股东权益: 股本 147,000,000.00 147,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 656,450,062.78 654,857,285.22 49,692,514.16 48,099,736.60 减:库存股 - - - 盈余公积 19,705,334.21 19,691,191.42 19,705,334.21 19,691,191.42 未分配利润 218,743,644.25 218,359,631.34 172,534,387.35 172,912,788.89 归属于母公司股东权益合计 1,041,899,041.24 1,039,908,107.98 351,932,235.72 350,703,716.91 少数股东权益 - - - - 股东权益合计 1,041,899,041.24 1,039,908,107.98 351,932,235.72 350,703,716.91 负债和股东权益合计 1,642,071,080.95 1,638,855,863.96 892,972,700.00 890,745,951.12 公司法定代表人:黄小平 主管会计工作负责人:黄善平 会计机构负责人:江俊杰 江苏常发制冷股份有限公司