PDF《中铁高新工业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及调整...》

证券代码:

600528 证券简称: 中铁工业 编号: 临2018-052 中铁高新工业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目 实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

重要内容提示: ? 拟终止以募集资金投入的项目:1)TBM私有云研发项目;

2)城轨 交通产业园升级建设项目;

3)铁路建设施工装备及特种起重运输 机械制造基地项目;

4)钢梁架设技术及施工装备研制项目;

5) 高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目;

6)海工产 品开发和制造项目之年产升式移动平台1台项目. ? 拟新增的募投项目:1)盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用 项目;

2)隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目;

3)新 型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目. ? 拟永久补充流动资金金额:公司拟将终止实施项目募集资金扣除 拟新增募集资金投资项目需求后的剩余募集资金118,455.00万元 变更为永久补充流动资金. ? 拟调整投资进度的募投项目:1)高端装备再制造中心项目;

2) 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目. ? 本事项尚需提交公司股东大会审议批准.

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中铁二局股份有限公司向中 国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许 可〔2016〕 2124号) , 中铁高新工业股份有限公司 (以下简称 中铁工业 、 公司 )获准非公开发行人民币普通股不超过516,351,118股新股募集 本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金. 公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票378,548,895股,每股面值1元,发行价格为15.85元/股,共募集资金 5,999,999,985.75元,扣除承销费用人民币90,000,000.00元后,公司实 际收到非公开发行股票募集资金人民币5,909,999,985.75元.截至2017年 3月22日止,上述资金已到账;

其中,计入股本378,548,895元,扣除其他 相关发行费用及相关税费后,计入资本公积.上述资金到位情况已经德勤 华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(德师报(验)字(17)第00171号)的验资报告.

二、募集资金投资项目基本情况 根据公司

2015 年12 月2日召开的第六届董事会

2015 年第七次会议、

2016 年4月19 日召开的第六届董事会

2016 年第二次会议和

2016 年5月6日召开的

2016 年第一次临时股东大会审议通过的议案, 公司本次募集资 金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资募集资金投资项目 (以下简称 募投项目 ) ,具体投资计划如下: 单位:万元 序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 资总额 调整后承诺投资 总额

1 超大直径系列盾构/TBM 研发项目 56,000.00 56,000.00 序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 资总额 调整后承诺投资 总额

2 高端装备再制造中心项目 41,000.00 41,000.00

3 TBM 私有云研发项目 30,000.00 30,000.00

4 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目 55,000.00 55,000.00

5 城轨交通产业园升级建设项目 42,000.00 42,000.00

6 中铁新型高速重载道岔研发中心项目 29,000.00 29,000.00

7 铁路建设施工装备及特种起重运输机械 制造基地项目 30,000.00 30,000.00