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中诚信托有限责任公司

2015 年度报告 二零一六年四月二十八日 目录

1、重要提示

1

2、公司概况

1

3、公司治理

2

4、经营管理

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5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表

16

6、会计报表附注

25

7、财务情况说明书.

40

8、特别事项揭示

41

9、公司监事会意见.42

1

1、重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 未出席董事会董事情况:董事张毅未出席第四届董事会第六次会议,授权其他董事行使表决 权. 1.3 本公司独立董事对年度报告的真实性、准确性、完整性无异议. 1.4 公司董事长、总经理牛成立、财务负责人丛雪萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2、公司概况 2.1 公司简介 中诚信托有限责任公司初创于

1995 年11 月, 原名称为 中煤信托投资有限责任公司 ,注册资本金 人民币

4 亿元 (含1500 万美元) ;

2001 年9月首家获准重新登记, 是中国银监会直接监管的信托公司;

2004 年2月完成增资扩股后,注册资本金增加到

12 亿元,公司名称变更为 中诚信托投资有限责任公 司 ;

2007 年7月,根据新颁布实施的《信托公司管理办法》公司完成了重新登记,首批获准直接换发 金融许可证,名称变更为 中诚信托有限责任公司 ;

2010 年10 月完成增资扩股后,注册资本金增加到 24.57 亿元. 表2.1 法定中文名称 中诚信托有限责任公司 法定中文缩写名称 中诚信托 公司法定英文名称 CHINA CREDIT TRUST Co.,LTD 法定英文缩写名称 CCT 法定代表人 王少华 注册地址 北京市东城区安定门外大街

2 号 邮政编码

100013 国际互联网网址 http://www.cctic.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 信息披露事务负责人 魏青,

电话:010-84267098;

传真:010-84267118 电子信箱:[email protected] 选定的信息披露报纸 《金融时报》 公司年报备置地点 北京市东城区安定门外大街

2 号 聘请的会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 聘请的会计师事务所住所 天津市开发区广场东路

20 号滨海金融街 E7106 室2.2 组织结构

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3、公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 股东总数:15 表3.1.1 股东名称持股比 例(%) 法人代表 注册资本 (万元) 注册地址 主要经营业务及主要财务情况 中国人 民保险 集团股 份有限 公司 32.92 吴焰 4,242,399.0583 北京市宣 武区东河 沿路

69 号 投资并持有上市公司、 保险机构和其他金融机构的 股权;

监督管理控股投资企业的各种国内、 外业务;

国家授权或委托的政策性保险业务;

经中国保监会 和国家有关部门批准的其他业务.(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2015 年底,净资产为 1,571.95 亿元. 国华能 源投资 有限公 司20.35 谢友泉 696,911.9 北京市东 城区东直 门南大街

3 号楼 管理和经营煤代油资金形成的所有资产;

对能源、 交通项目投资;

对金融、医疗卫生行业投资;

对信 息、 生物、 电子、 环保、 新材料高新技术产业投资;

对房地产业投资;

自有房屋的租赁和物业管理;

对 燃油的电站锅炉、工业锅炉、工业窑炉设备的改造 进行投资;

新能源技术的开发、生产;

洁净煤技术 及相关产品的开发、 生产、 销售;

信息咨询服务 (以 上项目国家有专项专营规定的除外) . (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2015 年底净资产为 98.07 亿元.

3 兖矿集 团有限 公司 10.18 李希勇 335,338.80 邹城市凫 山南路

298 号 期刊出版,有线广播及电视的安装、开通、维护和 器材销售;

许可证批准范围内的增值电信业务;

对 外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、 规模、 业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上 述境外工程所需的劳务人员;

(以下仅限分支机构 经营) :煤炭开采、洗选、销售;

热电、供热及发 电余热综合利用;

公路运输;

木材加工;

水、暖管 道安装、维修;

餐饮、旅馆、游泳、美容美发及娱 乐服务;

烟酒糖茶销售.(以上项目的有效期限以 许可证为准).广告业务;

机电产品、服装、纺织 及橡胶制品的销售;

备案范围内的进出口业务;

园 林绿化;

房屋、设备租赁;

煤炭、煤化工及煤电铝 技术开发服务;

(以下仅限分支机构经营) :建筑材 料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售;

矿用设 备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、 维修、销售;

装饰装修;

电器设备安装、维修、销售;

通用零部件、机械配件、加工及销售;

污水处 理;

房地产开发、物业管理;

日用百货、工艺品、 金属材料、燃气设备销售;

铁路货物(区内自备) 运输.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

2015 年底净资产为 536.09 亿元. 3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2-1(董事长、董事) 姓名职务性别年龄选任 日期 所推举的 股东名称 该股东 持股比例 (%) 简要履历牛成立 董事长 男51 2015.12 -- -- 曾任中国银行业监督管理委员会新疆监 管局党委委员、副局长;

中国银行业监 督管理委员会银行监管四部副主任;

中 国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 党委书记、局长;

中国银行业监督管理 委员会融资性担保业务工作部主任. 现任中诚信托有限责任公司党委书记、 第四届董事会董事长、总裁. 张树忠 副董事长 男55 2015.3 中国人民保险集 团股份有限公司 32.92 曾任华夏证券公司投资银行部总经理, 研究发展部总经理;

光大证券公司总裁 助理、北方部总经理,资产管理总监;

光大保德信基金管理公司董事、副总经 理;

大通证券股份有限公司总经理;

中 国人保资产管理公司副总裁;

大成基金 管理有限公司董事长. 现任中诚信托有限责任公司第四届董事 会副董事长. 王会娟 董事 女53 2004.4 国华能源投资有 限公司 20.35 曾任国家计委主任科员、副处长;

国家 开发银行技改司副处长、处长;

中国爱 地集团总经理助理;

中远集团资产经营 中心副主任;

国华能源投资有限公司总 经理助理、副总经理. 现任国华能源投资有限公司总经理、党 委副书记;

中诚信托有限责任公司第四 届董事会董事. 张胜东 董事 男58 2011.12 兖矿集团有限公 10.18 曾任兖矿集团有限公司副总会计师兼财

4 司 务处处长;

兖矿集团有限公司副总会计 师、财务部长兼财务公司筹备处主任. 现任兖矿集团有限公司副总经理,兼财 务公司董事长;

中诚信托有限责任公司 第四届董事会董事. 王效钉 董事 男47 2015.3 招商局中国基金 有限公司 3.33 曾任香港海域金融集团投资银行部分析 员;

Wellkent International Corp.(Vancouver) 财务部经理;

SmartSources Technologies(Vancouver)软件工程师、 ThriveMedia Corporation (Vancouver) 高级软件工程师、广西丰林集团股份有 限公司首席财务官;

广西百合化工股........