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凌源钢铁股份有限公司

600231 2005 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

10

九、监事会报告

15

十、重要事项

16 十

一、财务会计报告

19 十

二、备查文件目录

26 凌源钢铁股份有限公司

2005 年年度报告 -1-

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事吴志先,因退休未出席本次董事会会议.

3、公司负责人高益荣,主管会计工作负责人徐丽峰,会计机构负责人(会计主管人员)徐丽峰 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:凌源钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写:凌钢股份 公司英文名称:Lingyuan Iron &

Steel Co.,Ltd.

2、公司法定代表人:高益荣

3、公司董事会秘书:何东生 联系地址:辽宁省凌源市钢铁路

3 号凌源钢铁股份有限公司证券事务部

电话:0421-6838259 传真:0421-6830436 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王宝杰 联系地址:辽宁省凌源市钢铁路

3 号凌源钢铁股份有限公司证券事务部

电话:0421-6838259 传真:0421-6830436 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:辽宁省凌源市钢铁路

3 号 公司办公地址:辽宁省凌源市钢铁路

3 号 邮政编码:122500 公司国际互联网

网址:www.lggf.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:凌源钢铁股份有限公司证券事务部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:凌钢股份 公司 A 股代码:600231

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年5月4日公司首次注册登记地点:辽宁省朝阳市工商局 公司变更注册登记日期:2004 年5月4日公司变更注册登记地点:辽宁省朝阳市工商局 公司法人营业执照注册号:2113001110055 公司税务登记号码:21138212320998X 公司聘请的境内会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:沈阳市沈河区北站路

146 号嘉兴国际大厦

5 楼 凌源钢铁股份有限公司

2005 年年度报告 -2-

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 428,141,599.99 净利润 324,760,379.73 扣除非经常性损益后的净利润 327,052,042.37 主营业务利润 580,921,255.56 其他业务利润 6,693,276.49 营业利润 431,627,991.99 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -3,486,392.00 经营活动产生的现金流量净额 222,567,615.16 现金及现金等价物净增加额 -29,867,039.22

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -3,486,392.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 66,000.00 所得税影响数 -1,128,729.36 合计 -2,291,662.64