PDF《新疆天山水泥股份有限公司》

2、财务状况分析 单位:元9金额 指标

2008 年6月30 日2007 年12 月31 日 增减幅度 总资产 5,319,203,403.09 4,443,708,864.56 19.70% 归属于母公司股东权益 720,929,915.15 665,400,640.14 8.35% 注:归属于母公司股东权益变动原因:本年度净利润转入使股东权益比上年同期上 升.

二、报告期内公司主要经营情况

1、公司主营业务的范围 公司主营业务范围为:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务,矿产资 源的开采、利用;

商品混凝土的生产与销售.

2、主营业务经营状况

2008 年上半年,公司各级管理人员秉承 责任、和谐、创新 的管理理念,准确 把握和判断上半年的水泥市场趋势, 积极应对、 快速反应, 提早启动水泥策略销售工作. 及时做好销售系统与生产单位的平衡和协调,保证水泥生产和销售,实现上半年产销量 的突破.各事业部、销售系统迅速组织生产,进行策略营销,抢占先机,为上半年经营 指标的完成奠定了良好的基础.

2008 年,公司明确了以品牌为核心,确保重点客户、重点工程的水泥供应,增强 客户的忠诚度,增强品牌的附加值.销售系统在服务上不断提升,适时向客户分析片区 市场水泥生产需求情况,加强客户的沟通和服务,赢得客户的理解.同时在水泥需求紧 张时,实现了竞争的差异化. 公司积极组织助磨剂的推广使用、在不同窑型烧制低碱水泥、开发研究电石渣使 用技术、新混合材的使用等不断创新,为公司在特种水泥熟料供应、水泥磨机增产、增 加混合材掺加量和使用废渣废料进行综合利用上大胆尝试;

不仅在技术上积累和丰富了 经验,也为市场供应和成本的降低做出了一定的贡献. 报告期内,公司水泥销售价、销量增长,使得上半年净利润均好于预算及同期.公 司水泥和商品混凝土销售量分别较上年同期增长 26.63%和6.83%.2008 年1-6 月公 司实现主营业务收入 139,636.47 万元,净利润 8,680.00 万元,分别较上年同期增长 49.86%和193.87%.

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3、主营业务分产品销售情况 单位:元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收 入比上年同 期增减 主营业务成 本比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 水泥 1,227,364,814.67 865,799,428.55 29.46% 56.60% 51.74% 2.26% 商品混凝土 167,907,171.56 150,189,145.93 10.55% 14.22% 15.82% -1.23% 旅游业 1,092,742.68 65,884.15 93.97% 8.24% -12.71% 1.45%

4、公司未有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%的情况.

5、经营中的问题与困难 (1)2008年原物料价格涨幅较大,尤其原煤和油价价格的涨幅比较大,油价的上 涨造成公司运输成本的升高,煤价上涨及供应紧张,使公司的进厂原煤质量整体下滑, 煤耗上升,单位水泥煤电成本呈上升趋势. (2)由于历史的原因和国家始终对包括水泥行业限制盲目发展的政策,公司的经 营和发展一直在国家宏观调控、 金融系统严格控制放贷、 货币从紧的大政策背景下进行. (3)水泥新标准实施, 取消 32.5 普通水泥, 32.5 普通水泥空缺由 32.5 复合或 42.5 普通替代,由于 42.5 水泥不能享受资源综合利用税收补贴,因此 42.5 普通水泥替代量 的大小对公司补贴收入影响较大.

6、下半年重点工作 (1)加强 成本控制 工作,强化内部管理,提升公司成本控制能力;

(2)以制度为导向,提高管理效率和执行力;