PDF《科慧科技》

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2018 科慧科技 NEEQ:831045 郑州科慧科技股份有限公司 ZHENGZHOU KEHUI TECHNOLOGY CO.

,LTD. 年度报告

2 公司年度大事记

1、2018.1.29,公司取得河南省科技 型中小企业证书.

2、2018.5.14,公司研发的 智能焊机 机器人装备制造智能化工厂 项目获批 为河南省

2018 年第一批机器人 十百 千 示范应用倍增工程示范项目.

3、2018.5.16,公司获批为河南省优 秀民营企业(成长创新型第一名) .

4、2018.5.22,公司获批为河南省第一 批智能制造系统解决方案供应商.

5、2018.5.30,河南省智能制造和工 业互联网对接大会在郑州举行,科慧 科技获批为

2017 年度产业集聚区第 一批智能化改造优先推荐企业.

6、2018.6.14,郑州科慧科技股份有限 公司科学技术协会成立大会暨中原工 学院郑州科慧科技股份有限公司校企 合作签约仪式在科慧科技盛大召开.

7、 2018.9.10, 河南省工信正式发布 《关 于河南省智能装备企业培育名单的通 知》文件,郑州科慧科技股份有限公司 榜上有名,位列第三.

8、2018.11.10,科慧科技当选河南省 智能传感器创新联盟理事单位.

9、2018 年12 月3日,科慧科技荣获

2017 年中国优秀民营科技企业奖.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项.27

第六节 股本变动及股东情况.30

第七节 融资及利润分配情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34

第九节 行业信息.37

第十节 公司治理及内部控制.38 第十一节 财务报告

43 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、科慧科技 指 郑州科慧科技股份有限公司 德瑞恒通 指 河南德瑞恒通高端装备股份有限公司 股东会、股东大会 指 郑州科慧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州科慧科技股份有限公司董事会 监事会 指 郑州科慧科技股份有限公司监事会 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股 份转让系统有限公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 元(万元) 指 人民币元(万元) 挂牌公开转让 指 公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董秘 公司管理层 指 对公司决策、经理、管理负有领导责任的人员, 包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《三会议事规则》 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 《公司章程》 指 《郑州科慧科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2018 年度 机械制造、科慧机械制造 指 郑州科慧机械制造有限公司 智能技术、科慧智能技术 指 郑州科慧智能技术有限公司 福瑞通、科慧福瑞通 指 郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司 福瑞通分公司、科慧福瑞通分公司 指 郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司深圳分公 司 汽车装备、科慧汽车装备 指 郑州科慧汽车装备技术有限公司 南京臻明信 指 南京臻明信机电科技有限公司(更名前)、南 京臻明信自动化装备有限公司(更名后) 圣基恒信 指 圣基恒信(十堰)工业装备技术有限公司 圣基恒信广州分公司 指 圣基恒信(十堰)工业装备技术有限公司广州 分公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 公司负责人陈志宏、主管会计工作负责人石广营及会计机构负责人(会计主管人员)石 广营保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、 监事、 高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其 真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

(一)规模扩张引发的管理风险 伴随着企业的不断发展,公司的生产规模和销售收 入已经出现了爆发式的增长.公司自身存在经营管理方 式相对落后、市场意识较为淡薄等种种不足,短期内难 以从整体上完全适应公司规模扩张带来的管理要求;

另 一方面, 由于公司部分主要管理人员原来从事研发工作, 角色的转换和公司规模的扩张对公司高层管理人员的市 场意识、开拓能力、应变能力、管理协调能力提出新的 挑战,从而在一定程度上增加了公司的管理风险.

(二)人才流动的风险 公司主要从事为客户提供量身定制的智能焊接整体 解决方案、 自动化焊接装备及生产线的技术研发与生产, 对技术人员、关键岗位的生产人员及高级技工具有一定 的依赖性.公司的技术人员除需具备机械、电控技术、 电子电气、焊接、软件开发等综合专业技术能力外,还 需具备一定年限的专业工作经验方能胜任.此外,在营 销活动中提供专业的售前及售后技术服务也十分重要, 这就要求公司营销人员除掌握商务谈判技巧外,还须掌 握相应的技术知识.因此,上述专业技术人员及营销人 员一旦出现大量流失的情况,将对公司的技术创新能力 造成较大影响.

(三)主要客户依赖风险 报告期内公司前五位客户销售收入占营业收入总额 比例为 47.13%,存在对部分大客户依赖的风险.受客户 的自身发展速度以及公司与客户关系维护的有效性限 制,客户较为集中可能 会对公司未来营业收入产生重大影响

(四)内部控制不完善的风险 虽然公司已经建立了比较完善的内部控制制度,对 经营业务活动的各个环节实施了控制.但是,由于公司

6 正处于快速扩张期,公司现有的内部控制制度可能难以 完全适应公司经营环境的需要.同时,随着公司规模的 扩大,新聘员工对内控的理解可能会产生偏差,造成局 部失效.因此公司存在内控制度不完善和执行不力的风 险.

(五)应收账款坏账风险 报告期内,公司应收账款余额为 66,148,311.80 元. 报告期内应收账款余额有所上升,主要原因是延续以往 的客户信用政策,给客户的优惠政策较好,客户的信誉 度也较好,不会影响后期账款的收回.

(六) 科研成果规模化进程较慢和 市场开发不足的风险 智能焊接自动化装备作为当前焊接装备发展主流和 趋势,呈现为高、精、尖、特、专和多品种、小批量等 特点.该特点一方面构成了公司区别于一般企业的竞争 优势,另一方面又是公司产品规模化程度不足的表现. 同时公司为客户提供量身定制的研发技术服务, 标准化、 模块化尚处于搭建阶段, 造成公司规模化生产程度不高. 因而公司存在研发成果规模化进程较慢和市场开发不足 的风险.这种风险一方面表现为公司产品规模化程度不 够,另一方面表现在抢抓市场机遇和产品规模化方面存 在条件和能力上的不适应.形成这种局面的主要原因是 营销人才缺乏,市场开发力度不足.如果公司不能有效 克服上述弊端,将对公司在规模化发展方面造成不利影 响.

(七)税收优惠政策变化风险 公司为高新技术企业,享受 15%的企业所得税优惠 税率.但高新技术企业认定证书有效期为三年,即公司 从2017 年至

2019 年可以享受 15%的所得税优惠税率, 高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为 高新技术企业后,可以继续享受该项税收优惠,如果高 新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新 技术企业,将不能继续享受企业所得税税收优惠,将会 对公司未来年度的税后利润产生影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 郑州科慧科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHENGZHOU KEHUI TECHNOLOGY CO.,LTD. /KEHUI TEC. 证券简称 科慧科技 证券代码

831045 法定代表人 陈志宏 办公地址 郑州高新技术产业开发区黄杨街

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二、 联系方式 董事会秘书 吴涛 是否具备全国股转系统董事会 ........