PDF《浙江尖峰集团股份有限公司》

10 多个新药分别处于临床前、临床、生产前研究或申报生产审评的 各个阶段,为公司医药板块的持续发展提供了产品保障.

(二)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析 截止

2015 年12 月31 日, 公司合并报表长期股权投资额为 9.51 亿元, 比期初 9.43 亿元,增加了 0.83%,主要是下列长期股权投资单位的权益增加: 序号 公司名称 注册资本 (万元) 本公司持股 比例(%) 主要业务

1 天士力集团 23,784.38 20.76 对外投资、 控股;

天然植物药种植及相关加工, 分离;

组织所属企业开展产品的生产、科研、 销售、进出口经营业务等.

2 南方尖峰 40,000.00 35.00 水泥、水泥制品研发及销售;

水泥、水泥制品 生产及石灰石采选.

2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:亿元币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向

2013 公司债

3 3

3 0

2014 公司债

3 3

3 0

2013 年5月3日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江尖峰 集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》 (证监许可【2013】595 号)文件, 尖峰集团

2015 年年度股东大会会议材料

6 核准公司向社会公开发行面值不超过

6 亿元的公司债券. 本次公司债券采用分期 发行方式.

2013 年6月5日,2013 年公司债券(第一期)正式发行,发行总额为人民 币3亿元,票面利率为 4.90%,并于

2013 年7月2日上市,证券简称为

13 尖峰 01,证券代码为 122227.本次公司债券募集资金用于偿还

2 亿元短期融资券, 并用剩余资金补充营运资金,报告期内已使用完毕.

2014 年11 月20 日,2013 年公司债券(第二期)正式发行,发行总额为人 民币

3 亿元,票面利率为 5.09%,并于

2014 年12 月11 日上市,证券简称为

13 尖峰 02,证券代码为 122344.本次公司债券募集资金用于补充营运资金,报告 期内已使用完毕.

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2015 年的中央经济工作会议中指出,要认识新常态、适应新常态、引领新 常态;

并明确提出去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务.2016 年是我国全面实施 十三五规划 、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也 是推进结构性改革、经济增长转型发展的攻坚之年.国家在 十三五规划 中也 提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念. 因此,继续加强市场经济资源配置的作用,鼓励企业兼并重组,加快促进 提高产业集中度,加速落后产能和低效企业淘汰力度;

鼓励企业创新发展、加速 企业转型升级、实现提效增质等,必将成为我国产业政策的主要导向,将会在相 当长时间内影响着我国的经济增长方式和增长速度. 通过这一轮结构调整和经济 转型,必然引发企业的生态系统改变.无效或低效的、没有创新能力、无核心竞 争能力的企业将会被淘汰出局.而对有创新优势、商业模式优势、核心竞争力优 势的企业而言,又将迎来一次市场整合的历史性发展机遇. 从公司各业务板块面临的形势来看: 水泥板块:2015 年水泥行业延续

2014 年下行走势,水泥产品价格持续下 跌,水泥产能过剩又加剧市场恶性竞争,各企业盈利水平严重下滑.供给方面: 整体看来,