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山东新华医疗器械股份有限公司

600587 2004 年年度报告 二ОО五年四月二十日 山东新华医疗器械股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

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三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

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六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介

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八、董事会报告

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九、监事会报告

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十、重要事项

18 十

一、财务会计报告

21 十

二、备查文件目录…54 山东新华医疗器械股份有限公司

2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人赵毅新,主管会计工作负责人李财祥,会计机构负责人(会计主管人员)李玉森 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东新华医疗器械股份有限公司 公司英文名称:SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司英文名称缩写:XHYL

2、公司法定代表人:赵毅新

3、公司董事会秘书:季跃相 联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

电话:0533-3587766 传真:0533-3587768 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:靳建国 联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

电话:0533-3587766 传真:0533-3587768 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址:淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 邮政编码:255086 公司国际互联网

网址:http//www.xhmed.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》;

《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:新华医疗 公司 A 股代码:600587

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年4月18 日 公司首次注册登记地点:山东省淄博市 公司变更注册登记日期:2004 年9月1日公司变更注册登记地点:山东省济南市 公司法人营业执照注册号:3700001801149 公司税务登记号码:高新

370303267171351 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市威海路

755 号文新报业大厦

20 层 山东新华医疗器械股份有限公司

2004 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -24,842,644.07 净利润 -28,805,060.98 扣除非经常性损益后的净利润 -31,517,617.67 主营业务利润 79,687,278.64 其他业务利润 5,115,641.19 营业利润 -25,916,057.67 投资收益 1,291,742.50 补贴收入

0 营业外收支净额 -218,328.90 经营活动产生的现金流量净额 16,040,885.13 现金及现金等价物净增加额 46,236,983.35

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,880,000.00 委托投资损益 1,291,742.50 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -218,328.90 所得税影响数 -250,190.71 少数股东损益 9,333.80 合计 2,712,556.69