PDF《友利控股财务报告》

友利控股财务报告 合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:四川友利投资控股股份有限公司 单位:人民币元 资产注释 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 七.

1 214,300,636.88 533,917,511.67 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 七.2 1,970,652.24 1,281,567.96 应收票据 七.3 100,874,272.71 32,575,107.14 应收账款 七.4 43,340,217.73 26,301,459.13 预付款项 七.5 359,069,765.89 339,796,831.93 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 2,320.00 其他应收款 七.6 23,421,878.60 25,261,132.77 买入返售金融资产 - - 存货 七.7 118,992,781.24 163,977,261.80 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 七.8 988,987.60 流动资产合计 861,972,525.29 1,124,099,860.00 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 七.9 11,635,380.00 23,799,857.20 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 七.10 6,864,273.72 6,864,273.72 投资性房地产 七.11 67,943,632.64 69,091,181.24 固定资产 七.12 1,152,711,455.77 1,105,944,731.07 在建工程 七.13 424,542,990.68 434,182,394.92 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 七.14 40,449,900.45 40,954,256.49 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 七.15 21,344.74 26,467.42 递延所得税资产 七.16 11,287,135.36 8,504,918.02 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,715,456,113.36 1,689,368,080.08 资产总计 2,577,428,638.65 2,813,467,940.08 公司法定代表人:李峰林 主管会计工作负责人:牛福元 会计机构负责人:周熙合并资产负债表(续) 2009年6月30日 编制单位:四川友利投资控股股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 七.17 522,000,000.00 655,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 七.18 84,250,000.00 106,250,000.00 应付账款 七.19 181,004,903.85 156,430,853.97 预收账款 七.20 50,848,584.38 62,386,592.32 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 七.21 4,376,880.64 5,526,503.13 应交税费 七.22 19,831,773.51 32,453,170.44 应付利息 七.23 966,698.02 1,216,036.11 应付股利 七.24 717,935.96 529,250.12 其他应付款 七.25 25,369,800.46 34,258,906.56 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 692,672.28 流动负债合计 889,366,576.82 1,054,743,984.93 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 889,366,576.82 1,054,743,984.93 股东权益: 股本 七.26 408,882,893.00 408,882,893.00 资本公积 七.27 890,314,515.46 896,310,756.56 减:库存股 - - 专项储备 盈余公积 七.28 7,449,721.36 7,449,721.36 一般风险准备 - - 未分配利润 七.29 192,925,004.94 229,539,131.68 外币报表折算差额 - - 归属于母公司股东权益合计 1,499,572,134.76 1,542,182,502.60 少数股东权益 七.30 188,489,927.07 216,541,452.55 股东权益合计 1,688,062,061.83 1,758,723,955.15 负债和股东权益总计 2,577,428,638.65 2,813,467,940.08 公司法定代表人:李峰林 主管会计工作负责人:牛福元 会计机构负责人:周熙合并利润表 2009年1-6月 编制单位:四川友利投资控股股份有限公司 单位:人民币元 项目注释 本期累计数 上年同期数