PDF《大同水泥股份有限公司》

大同水泥股份有限公司 DATONG CEMENT CO.

,LTD 大同水泥股份有限公司 二六年度报告正文 2007.04.02

1 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 董事焦尚福先生因公出差未能出席会议,全权授权董事刘刚先生出席会议并代为 行使表决权. 公司聘任的审计机构中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项 段无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者 注意阅读. 公司董事长王建辉先生、总经理刘 刚先生、总会计师帖立国先生、计财部部长 于东海先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 公司基本情况简介…2

第二节 会计数据和业务数据摘要…3

第三节 股本变动及股东情况…4

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………7

第五节 公司治理结构

11

第六节 股东大会情况简介

12

第七节 董事会报告

12

第八节 监事会报告

19

第九节 重要事项

21

第十节 财务报告

26 第十一节备查文件目录

54 2

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:大同水泥股份有限公司 公司法定英文名称:DATONG CEMENT CO.,LTD 缩写: DCC

二、公司法定代表人:王建辉

三、公司董事会秘书:刘刚证券事务代表:陈雁峰 联系地址:山西省大同市口泉

电话:0352-5332400 0352-5332416 传真:0352-5332623 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:山西省大同市口泉 公司办公地址:山西省大同市矿区五法路一号 邮政编码:037001 公司国际互联网

网址:http:∥www.dtshuini.com 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券管理部

六、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:大同水泥 股票代码:000673

七、其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 首次注册登记日期:1997年1月17日 地点:山西省工商行政管理局 最近一次变更注册日期:2006年12月29日 地点:山西省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号:1400001005222

3

3、税务登记号码:晋国税字140214602168003

4、公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标(单位:人民币元) 利润总额: -43,485,267.80 净利润: -43,485,267.80 扣除非经常性损益后的净利润: -44,670,691.46 主营业务利润: -245.92 其他业务利润: 173,725.48 营业利润: -37,812,618.80 投资收益:

0 补贴收入:

0 营业外收支净额: -5,672,649.00 经营活动产生的现金流量净额: 6,252,024.42 现金及现金等价物净增减额: 1,033,245.93 注:扣除的非经常性损益项目及金额:以前年度已计提各项减值准备的转回 1,480,158.28元;

赔偿金、滞纳金、违约金等42,846.16元;

债务重组损失251,888.46元.

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目2006年2005年2004年主营业务收入143,262,618.80 154,294,300.04 169,315,915.33 净利润 -43,485,267.80 -137,341,980.75 972,740.11 总资产380,290,873.49 388,122,934.59 490,903,501.92 股东权益(不含 少数股东权益)119,369,972.10 162,855,239.90 300,197,220.65 每股收益(注) -0.2090 -0.7921 0.006 每股净资产 0.688 0.939 1.731 调整后的每股净资产 0.431 0.797 1.551 每股经营活动产生的 现金流量净额0.036 0.045 -0.087 净资产收益率(% ) -36.429 -84.334 0.324 注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算.公司在报告期末至本报告披露日期间,采 取以资本公积金向流通股东转增股本方式实施了股权分置改革,公司总股本变为20808万股.