PDF《武汉锅炉股份有限公司 2004年三季度报告》

6 3.1.4 主营业务及其结构与前一期报告相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一期报告相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计出差的情况及原因说明 适用 √不适用 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动 的警示及原因说明 适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √不适用 3.7 其他重要事项 3.7.1本公司董事会于二00四年七月三十日接到控股股东武汉锅炉集团有限公司的书面通知: 本公司控股股东的实际控制人武汉市国资委在武汉产权交易网站上发布了决定将其持有的武汉锅 炉集团有限公司国有产权的85%公开挂牌转让的信息(武汉市国资委持有武汉锅炉集团有限公司 100%国有产权).公司董事会已于2004年7月30日分别在《证券时报》和《大公报》上披露了该信 息. 3.7.2 公司董事会于二00四年九月十四日接到控股股东武汉锅炉集团有限公司的书面通知: 中国民生银行武汉分行因与武汉锅炉集团有限公司有借款合同纠纷,于二00四年八月二日向湖北 汉江中级人民法院提出申请,要求对武汉锅炉集团有限公司的银行存款2338万元予以冻结或查封 其等值财产.据此,湖北汉江中级人民法院于二00四年八月四日对武汉锅炉集团有限公司持有的 武汉锅炉股份有限公司(武锅B)20,000,000股(占本公司总股本6.73%)国有法人股及红股、配股 予以冻结.公司董事会已于2004年9月16日分别在《证券时报》和《大公报》上披露了该信息. §4 附录74.1 财务报表 资产负债表

2004 年9月30 日 会企

01 表 编制单位: 武汉锅炉股份有限公司 单位: 人民币元 资产期末合并数 期末母公司 期初合并数 期初母公司 流动资产: 货币资金 464,148,008.53 449,944,477.39 533,744,819.76 523,038,234.72 短期投资 - - 减: 短期投资跌价准备 - - 短期投资净额 - - 应收票据 8,540,000.00 7,940,000.00 11,881,910.00 5,000,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 636,453,075.03 621,189,717.71 483,977,826.55 474,783,500.96 其他应收款 23,011,401.63 20,771,203.18 23,108,162.01 22,901,970.36 预付帐款 666,676,144.89 652,026,093.06 346,795,207.55 339,634,405.62 应收补贴款 - - 存货 438,497,366.37 415,963,132.40 562,442,451.71 506,665,076.77 待摊费用 89,595.21 - 190,629.54 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,237,415,591.66 2,167,834,623.74 1,962,141,007.12 1,872,023,188.43 - - 长期投资: - - 长期股权投资 19,853,650.82 61,588,463.03 19,282,402.84 54,739,017.19 长期债权投资 - - 长期投资合计 19,853,650.82 61,588,463.03 19,282,402.84 54,739,017.19 - - 固定资产: - - 固定资产原价 438,999,084.47 420,511,744.59 424,095,062.74 409,050,759.64 减: 累计折旧 255,227,736.12 251,494,817.17 245,505,414.09 242,214,018.78 固定资产净值 183,771,348.35 169,016,927.42 178,589,648.65 166,836,740.86 减:固定资产减值准备 78,043.31 78,043.31 86,142.63 86,142.63 固定资产净额 183,693,305.04 168,938,884.11 178,503,506.02 166,750,598.23 工程物资 - - 在建工程 41,433,072.96 41,681,141.74 7,719,034.92 7,767,695.50 固定资产清理 - - 固定资产合计 225,126,378.00 210,620,025.85 186,222,540.94 174,518,293.73 - - 无形资产及其他资产: - - 无形资产 40,641,178.22 40,641,178.22 33,559,705.12 33,559,705.12 长期待摊费用 3,575,000.00 3,575,000.00 3,687,500.00 3,687,500.00 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 44,216,178.22 44,216,178.22 37,247,205.12 37,247,205.12 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,526,611,798.70 2,484,259,290.84 2,204,893,156.02 2,138,527,704.47 法定代表人:陈伯虎 主管会计工作人员: 向荣伟 会计机构负责人:秦山岚